- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 (第67期から第72期) 自 平成26年 3月26日 至 平成26年 9月25日 | 第13特定期間 (第73期から第78期) 自 平成26年 9月26日 至 平成27年 3月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,928,248,375 | △7,504,187,906 |
| 営業収益合計 | 6,928,248,375 | △7,504,187,906 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,832,434 | 13,822,957 |
| 委託者報酬 | 504,973,050 | 414,688,550 |
| その他費用 | 3,736,192 | 3,542,220 |
| 営業費用合計 | 525,541,676 | 432,053,727 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,402,706,699 | △7,936,241,633 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,402,706,699 | △7,936,241,633 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,402,706,699 | △7,936,241,633 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 215,045,089 | △228,118,499 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △36,331,998,842 | △26,619,394,387 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,204,026,734 | 4,866,074,193 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,204,026,734 | 4,866,074,193 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,466,505,162 | 3,403,749,353 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,466,505,162 | 3,403,749,353 |
| 分配金 | 3,212,578,727 | 2,907,725,107 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,619,394,387 | △35,772,917,788 |
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