有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22特定期間自 2019年 3月26日至 2019年 9月25日	第23特定期間自 2019年 9月26日至 2020年 3月25日
営業収益
	有価証券売買等損益	7,803,689	△3,500,791,536
	営業収益合計	7,803,689	△3,500,791,536
営業費用
	受託者報酬	6,906,771	6,328,286
	委託者報酬	207,203,178	189,848,581
	その他費用	2,114,753	2,044,458
	営業費用合計	216,224,702	198,221,325
営業利益又は営業損失(△)		△208,421,013	△3,699,012,861
経常利益又は経常損失(△)		△208,421,013	△3,699,012,861
当期純利益又は当期純損失(△)		△208,421,013	△3,699,012,861
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		31,612,150	△45,955,615
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△32,682,920,184	△31,913,490,776
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,128,631,846	2,859,875,915
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,128,631,846	2,859,875,915
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,100,786,377	2,056,621,189
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,100,786,377	2,056,621,189
分配金		1,018,382,898	928,538,494
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△31,913,490,776	△35,691,831,790