有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第27特定期間自 2021年9月28日至 2022年3月25日	第28特定期間自 2022年3月26日至 2022年9月26日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,512,885,961	1,798,380,205
	営業収益合計	2,512,885,961	1,798,380,205
営業費用
	受託者報酬	3,174,369	3,564,415
	委託者報酬	95,230,963	106,932,362
	その他費用	1,937,282	1,855,755
	営業費用合計	100,342,614	112,352,532
営業利益又は営業損失(△)		2,412,543,347	1,686,027,673
経常利益又は経常損失(△)		2,412,543,347	1,686,027,673
当期純利益又は当期純損失(△)		2,412,543,347	1,686,027,673
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		15,707,796	63,385,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△29,155,072,096	△24,063,406,357
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,553,666,060	4,352,253,323
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,553,666,060	4,352,253,323
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		508,075,503	324,077,678
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	508,075,503	324,077,678
分配金		350,760,369	303,883,478
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△24,063,406,357	△18,716,472,017