有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/27-2023/03/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第28特定期間自 2022年3月26日至 2022年9月26日	第29特定期間自 2022年9月27日至 2023年3月27日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,798,380,205	△510,896,625
	営業収益合計	1,798,380,205	△510,896,625
営業費用
	受託者報酬	3,564,415	3,114,284
	委託者報酬	106,932,362	93,428,302
	その他費用	1,855,755	1,869,087
	営業費用合計	112,352,532	98,411,673
営業利益又は営業損失(△)		1,686,027,673	△609,308,298
経常利益又は経常損失(△)		1,686,027,673	△609,308,298
当期純利益又は当期純損失(△)		1,686,027,673	△609,308,298
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		63,385,500	△555,631
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△24,063,406,357	△18,716,472,017
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,352,253,323	1,673,088,437
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,352,253,323	1,673,088,437
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		324,077,678	559,147,280
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	324,077,678	559,147,280
分配金		303,883,478	267,370,897
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△18,716,472,017	△18,478,654,424