- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 自 平成27年 9月26日 至 平成28年 3月25日 | 第16特定期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 9月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,480,924,721 | 4,324,244,299 |
| 営業収益合計 | 4,480,924,721 | 4,324,244,299 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,749,825 | 9,375,950 |
| 委託者報酬 | 262,494,601 | 281,278,532 |
| その他費用 | 3,045,213 | 3,167,307 |
| 営業費用合計 | 274,289,639 | 293,821,789 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,206,635,082 | 4,030,422,510 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,206,635,082 | 4,030,422,510 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,206,635,082 | 4,030,422,510 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 28,099,601 | 40,737,014 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △49,115,403,094 | △45,404,327,881 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,963,287,442 | 7,175,675,670 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,963,287,442 | 7,175,675,670 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,023,084,949 | 5,917,338,786 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,023,084,949 | 5,917,338,786 |
| 分配金 | 2,407,662,761 | 1,611,364,613 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,404,327,881 | △41,767,670,114 |
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