有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/09/26-2024/03/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第30特定期間自 2023年3月28日至 2023年9月25日	第31特定期間自 2023年9月26日至 2024年3月25日
営業収益
	有価証券売買等損益	3,150,023,842	745,677,417
	営業収益合計	3,150,023,842	745,677,417
営業費用
	受託者報酬	3,267,166	3,218,826
	委託者報酬	98,014,845	96,564,846
	その他費用	1,693,857	1,866,967
	営業費用合計	102,975,868	101,650,639
営業利益又は営業損失(△)		3,047,047,974	644,026,778
経常利益又は経常損失(△)		3,047,047,974	644,026,778
当期純利益又は当期純損失(△)		3,047,047,974	644,026,778
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		35,855,817	△838,521
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△18,478,654,424	△13,852,987,374
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,195,568,611	1,210,779,980
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,195,568,611	1,210,779,980
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		336,935,636	182,380,774
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	336,935,636	182,380,774
分配金		244,158,082	222,602,144
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△13,852,987,374	△12,402,325,013