有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第25特定期間自 2020年9月26日至 2021年3月25日	第26特定期間自 2021年3月26日至 2021年9月27日
営業収益
	有価証券売買等損益	△318,663,312	922,806,516
	営業収益合計	△318,663,312	922,806,516
営業費用
	受託者報酬	3,997,109	3,801,263
	委託者報酬	119,913,308	114,037,723
	その他費用	1,348,727	1,727,779
	営業費用合計	125,259,144	119,566,765
営業利益又は営業損失(△)		△443,922,456	803,239,751
経常利益又は経常損失(△)		△443,922,456	803,239,751
当期純利益又は当期純損失(△)		△443,922,456	803,239,751
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		19,480,390	10,668,525
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△33,969,830,042	△32,009,114,444
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,655,920,810	3,100,420,104
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,655,920,810	3,100,420,104
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		810,163,877	651,684,456
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	810,163,877	651,684,456
分配金		421,638,489	387,264,526
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△32,009,114,444	△29,155,072,096