有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13特定期間 (第73期から第78期) 自平成26年 9月26日至平成27年 3月25日	第14特定期間自平成27年 3月26日至平成27年 9月25日
営業収益
有価証券売買等損益	△7,504,187,906	△8,562,411,841
営業収益合計	△7,504,187,906	△8,562,411,841
営業費用
受託者報酬	13,822,957	11,543,647
委託者報酬	414,688,550	346,309,343
その他費用	3,542,220	3,206,501
営業費用合計	432,053,727	361,059,491
営業利益又は営業損失(△)	△7,936,241,633	△8,923,471,332
経常利益又は経常損失(△)	△7,936,241,633	△8,923,471,332
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,936,241,633	△8,923,471,332
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△228,118,499	△68,378,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,619,394,387	△35,772,917,788
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,866,074,193	4,554,664,264
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,866,074,193	4,554,664,264
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,403,749,353	6,208,554,679
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,403,749,353	6,208,554,679
分配金	2,907,725,107	2,833,502,519
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△35,772,917,788	△49,115,403,094