有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14特定期間自平成27年 3月26日至平成27年 9月25日	第15特定期間自平成27年 9月26日至平成28年 3月25日
営業収益
有価証券売買等損益	△8,562,411,841	4,480,924,721
営業収益合計	△8,562,411,841	4,480,924,721
営業費用
受託者報酬	11,543,647	8,749,825
委託者報酬	346,309,343	262,494,601
その他費用	3,206,501	3,045,213
営業費用合計	361,059,491	274,289,639
営業利益又は営業損失(△)	△8,923,471,332	4,206,635,082
経常利益又は経常損失(△)	△8,923,471,332	4,206,635,082
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,923,471,332	4,206,635,082
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△68,378,960	28,099,601
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△35,772,917,788	△49,115,403,094
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,554,664,264	5,963,287,442
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,554,664,264	5,963,287,442
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,208,554,679	4,023,084,949
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,208,554,679	4,023,084,949
分配金	2,833,502,519	2,407,662,761
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△49,115,403,094	△45,404,327,881