- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 自 平成27年 3月26日 至 平成27年 9月25日 | 第15特定期間 自 平成27年 9月26日 至 平成28年 3月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △8,562,411,841 | 4,480,924,721 |
| 営業収益合計 | △8,562,411,841 | 4,480,924,721 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,543,647 | 8,749,825 |
| 委託者報酬 | 346,309,343 | 262,494,601 |
| その他費用 | 3,206,501 | 3,045,213 |
| 営業費用合計 | 361,059,491 | 274,289,639 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △8,923,471,332 | 4,206,635,082 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △8,923,471,332 | 4,206,635,082 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △8,923,471,332 | 4,206,635,082 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △68,378,960 | 28,099,601 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △35,772,917,788 | △49,115,403,094 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,554,664,264 | 5,963,287,442 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,554,664,264 | 5,963,287,442 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,208,554,679 | 4,023,084,949 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,208,554,679 | 4,023,084,949 |
| 分配金 | 2,833,502,519 | 2,407,662,761 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,115,403,094 | △45,404,327,881 |
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