有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第26特定期間自 2021年3月26日至 2021年9月27日	第27特定期間自 2021年9月28日至 2022年3月25日
営業収益
	有価証券売買等損益	922,806,516	2,512,885,961
	営業収益合計	922,806,516	2,512,885,961
営業費用
	受託者報酬	3,801,263	3,174,369
	委託者報酬	114,037,723	95,230,963
	その他費用	1,727,779	1,937,282
	営業費用合計	119,566,765	100,342,614
営業利益又は営業損失(△)		803,239,751	2,412,543,347
経常利益又は経常損失(△)		803,239,751	2,412,543,347
当期純利益又は当期純損失(△)		803,239,751	2,412,543,347
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,668,525	15,707,796
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△32,009,114,444	△29,155,072,096
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,100,420,104	3,553,666,060
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,100,420,104	3,553,666,060
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		651,684,456	508,075,503
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	651,684,456	508,075,503
分配金		387,264,526	350,760,369
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△29,155,072,096	△24,063,406,357