有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/03/28-2023/09/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第29特定期間自 2022年9月27日至 2023年3月27日	第30特定期間自 2023年3月28日至 2023年9月25日
営業収益
	有価証券売買等損益	△510,896,625	3,150,023,842
	営業収益合計	△510,896,625	3,150,023,842
営業費用
	受託者報酬	3,114,284	3,267,166
	委託者報酬	93,428,302	98,014,845
	その他費用	1,869,087	1,693,857
	営業費用合計	98,411,673	102,975,868
営業利益又は営業損失(△)		△609,308,298	3,047,047,974
経常利益又は経常損失(△)		△609,308,298	3,047,047,974
当期純利益又は当期純損失(△)		△609,308,298	3,047,047,974
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△555,631	35,855,817
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△18,716,472,017	△18,478,654,424
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,673,088,437	2,195,568,611
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,673,088,437	2,195,568,611
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		559,147,280	336,935,636
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	559,147,280	336,935,636
分配金		267,370,897	244,158,082
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△18,478,654,424	△13,852,987,374