有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24特定期間自 2020年3月26日至 2020年9月25日	第25特定期間自 2020年9月26日至 2021年3月25日
営業収益
	有価証券売買等損益	△581,593,397	△318,663,312
	営業収益合計	△581,593,397	△318,663,312
営業費用
	受託者報酬	4,736,985	3,997,109
	委託者報酬	142,109,518	119,913,308
	その他費用	1,722,482	1,348,727
	営業費用合計	148,568,985	125,259,144
営業利益又は営業損失(△)		△730,162,382	△443,922,456
経常利益又は経常損失(△)		△730,162,382	△443,922,456
当期純利益又は当期純損失(△)		△730,162,382	△443,922,456
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		28,283,306	19,480,390
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△35,691,831,790	△33,969,830,042
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,710,919,152	3,655,920,810
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,710,919,152	3,655,920,810
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		766,839,851	810,163,877
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	766,839,851	810,163,877
分配金		463,631,865	421,638,489
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△33,969,830,042	△32,009,114,444