剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第26特定期間自 2021年3月26日至 2021年9月27日	第27特定期間自 2021年9月28日至 2022年3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,668,525	15,707,796
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△32,009,114,444	△29,155,072,096
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,100,420,104	3,553,666,060
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,100,420,104	3,553,666,060
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		651,684,456	508,075,503
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	651,684,456	508,075,503
分配金		387,264,526	350,760,369
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△29,155,072,096	△24,063,406,357

2022/06/22 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自2020年1月1日 至2020年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	1,210,560	1,334,310	1,829,310	1,829,310
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純損失(△)	-	-	△17,507	△17,507	△17,507	△17,507

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2022/06/22 9:04

#3 注記表（連結）

2022年3月25日現在1.受益権の総数1.受益権の総数41,719,989,882口37,417,930,387口2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損29,155,072,096円元本の欠損24,063,406,357円3.1単位当たりの純資産の額3.1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額0.3012円1口当たり純資産額0.3569円(10,000口当たり純資産額)(3,012円)(10,000口当たり純資産額)(3,569円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">第26特定期間

2022/06/22 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		資本金				495,000		495,000
		利益剰余金
			利益準備金			123,750		123,750
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金		1,193,052		1,395,951
			利益剰余金合計			1,316,802		1,519,701

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2020年12月31日)(2021年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,724,1092,208,478前払費用4,31118,098未収入金21,83928,578未収委託者報酬1,288,5381,700,876未収運用受託報酬68,47573,265未収収益182,268114,876未収還付法人税等21,888-流動資産合計3,311,4324,144,174固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,4171,307   器具備品 291 191有形固定資産合計1,7081,498無形固定資産  ソフトウェア3,4412,741無形固定資産合計3,4412,741投資その他の資産  敷金34,63234,632繰延税金資産154,568166,885投資その他の資産合計189,201201,518固定資産合計194,351205,758資産合計3,505,7834,349,932負債の部 流動負債   預り金 22 -未払金568,641759,742未払費用※2864,7921,106,263  関係会社短期借入金※210,009 24,415  未払消費税等 42,671 102,720未払法人税等-122,398賞与引当金207,843219,690流動負債合計1,693,9802,335,231負債合計1,693,9802,335,231純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,193,0521,395,951利益剰余金合計1,316,8021,519,701株主資本合計1,811,8022,014,701純資産合計1,811,8022,014,701負債・純資産合計3,505,7834,349,932

2022/06/22 9:04

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,523,821,924
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,072,193,080

e border="0" width="660">(単位:円)2022年 3月25日現在資産の部流動資産預金99,610,913コール・ローン79,668,778国債証券13,250,645,673派生商品評価勘定15,357未収入金20,535,530未収利息214,544,408前払費用12,774,323流動資産合計13,677,794,982資産合計13,677,794,982負債の部流動負債未払解約金81,779,793未払利息185流動負債合計81,779,978負債合計81,779,978純資産の部元本等元本7,523,821,924剰余金剰余金又は欠損金(△)6,072,193,080元本等合計13,596,015,004純資産合計13,596,015,004負債純資産合計13,677,794,982 
注記表

2022/06/22 9:04