臨時報告書(内国特定有価証券)

「HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

当ファンドにおいて第82から第84期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
計算期間	第82期	第83期	第84期
	2015年6月26日～ 2015年7月27日	2015年7月28日～ 2015年8月25日	2015年8月26日～ 2015年9月25日
収益分配金 (一万口当たり、税込み)	60円	60円	50円
期末純資産総額	42,062,695,042円	37,596,258,042円	32,401,988,357円
期末受益権口数	81,730,672,874口	82,184,259,419口	81,517,391,451口
期末基準価額 (一万口当たり、分配後)	5,147円	4,575円	3,975円
期中騰落率	△ 7.37%	△ 9.95%	△ 12.02%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。