「HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

当ファンドにおいて第136期から第138期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。
 

ファンド名	HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
計算期間	第136期	第137期	第138期
	2019年12月26日～ 2020年 1月27日	2020年1月28日～ 2020年2月25日	2020年2月26日～ 2020年3月25日
収益分配金(一万口当たり、税込み)	30円	25円	25円
期末純資産総額	23,329,622,828円	22,558,478,788円	17,999,674,439円
期末受益権口数	54,645,965,920口	54,290,613,933口	53,691,506,229口
期末基準価額(一万口当たり、分配後)	4,269円	4,155	3,352円
期中騰落率	△ 1.40%	△ 2.08%	△ 18.72%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。