臨時報告書(内国特定有価証券)

「HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

当ファンドにおいて第133期から第135期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。
 

ファンド名	HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
計算期間	第133期	第134期	第135期
	2019年9月26日～ 2019年10月25日	2019年10月26日～ 2019年11月25日	2019年11月26日～ 2019年12月25日
収益分配金(一万口当たり、税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	24,550,200,840円	23,363,262,883円	23,947,597,037円
期末受益権口数	54,976,929,574口	54,982,317,360口	54,922,519,510口
期末基準価額(一万口当たり、分配後)	4,466円	4,249円	4,360円
期中騰落率	6.87%	△ 4.19%	3.32%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。