- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月19日-平成27年9月18日)
①【純資産の推移】
2015年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2015年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2009年 9月18日) | 82,283,256 | 86,109,703 | 1.0752 | 1.1252 |
| 第2計算期間末 | (2010年 9月21日) | 475,492,692 | 484,641,820 | 1.0394 | 1.0594 |
| 第3計算期間末 | (2011年 9月20日) | 429,920,208 | 452,815,512 | 0.9389 | 0.9889 |
| 第4計算期間末 | (2012年 9月18日) | 416,444,735 | 425,230,065 | 0.9480 | 0.9680 |
| 第5計算期間末 | (2013年 9月18日) | 420,433,805 | 428,249,286 | 1.0759 | 1.0959 |
| 第6計算期間末 | (2014年 9月18日) | 218,197,213 | 221,806,436 | 1.2091 | 1.2291 |
| 2014年 3月末日 | 244,602,042 | ― | 1.1512 | ― | |
| 4月末日 | 243,289,054 | ― | 1.1707 | ― | |
| 5月末日 | 244,531,444 | ― | 1.1855 | ― | |
| 6月末日 | 231,538,251 | ― | 1.2123 | ― | |
| 7月末日 | 231,736,661 | ― | 1.2118 | ― | |
| 8月末日 | 227,260,901 | ― | 1.2385 | ― | |
| 9月末日 | 213,013,830 | ― | 1.1632 | ― | |
| 10月末日 | 222,940,693 | ― | 1.1918 | ― | |
| 11月末日 | 235,767,871 | ― | 1.2375 | ― | |
| 12月末日 | 222,006,195 | ― | 1.1699 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 230,534,867 | ― | 1.2193 | ― | |
| 2月末日 | 207,521,439 | ― | 1.0952 | ― | |
| 3月末日 | 209,461,429 | ― | 0.9925 | ― | |
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