半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月19日-令和2年9月18日)
①【純資産の推移】
2020年3月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2020年3月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (2010年 9月21日) | 475,492,692 | 484,641,820 | 1.0394 | 1.0594 |
| 第3計算期間末 | (2011年 9月20日) | 429,920,208 | 452,815,512 | 0.9389 | 0.9889 |
| 第4計算期間末 | (2012年 9月18日) | 416,444,735 | 425,230,065 | 0.9480 | 0.9680 |
| 第5計算期間末 | (2013年 9月18日) | 420,433,805 | 428,249,286 | 1.0759 | 1.0959 |
| 第6計算期間末 | (2014年 9月18日) | 218,197,213 | 221,806,436 | 1.2091 | 1.2291 |
| 第7計算期間末 | (2015年 9月18日) | 174,922,432 | 179,306,962 | 0.7979 | 0.8179 |
| 第8計算期間末 | (2016年 9月20日) | 248,001,664 | 253,096,688 | 0.9735 | 0.9935 |
| 第9計算期間末 | (2017年 9月19日) | 270,888,702 | 275,103,272 | 1.2855 | 1.3055 |
| 第10計算期間末 | (2018年 9月18日) | 193,045,873 | 196,962,272 | 0.9858 | 1.0058 |
| 第11計算期間末 | (2019年 9月18日) | 229,302,868 | 233,341,707 | 1.1355 | 1.1555 |
| 2019年 3月末 | 217,406,867 | ― | 1.1529 | ― | |
| 4月末 | 231,053,182 | ― | 1.1508 | ― | |
| 5月末 | 229,132,285 | ― | 1.1392 | ― | |
| 6月末 | 238,204,635 | ― | 1.1985 | ― | |
| 7月末 | 241,254,969 | ― | 1.2377 | ― | |
| 8月末 | 216,396,006 | ― | 1.0951 | ― | |
| 9月末 | 224,193,986 | ― | 1.1188 | ― | |
| 10月末 | 249,978,026 | ― | 1.2012 | ― | |
| 11月末 | 239,295,059 | ― | 1.1319 | ― | |
| 12月末 | 226,806,011 | ― | 1.1829 | ― | |
| 2020年 1月末 | 215,214,280 | ― | 1.1359 | ― | |
| 2月末 | 205,545,422 | ― | 1.0847 | ― | |
| 3月末 | 166,228,975 | ― | 0.9186 | ― | |
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