半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/21-2023/09/15)
①【純資産の推移】
2023年3月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2023年3月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末 | (2013年 9月18日) | 420,433,805 | 428,249,286 | 1.0759 | 1.0959 |
| 第6計算期間末 | (2014年 9月18日) | 218,197,213 | 221,806,436 | 1.2091 | 1.2291 |
| 第7計算期間末 | (2015年 9月18日) | 174,922,432 | 179,306,962 | 0.7979 | 0.8179 |
| 第8計算期間末 | (2016年 9月20日) | 248,001,664 | 253,096,688 | 0.9735 | 0.9935 |
| 第9計算期間末 | (2017年 9月19日) | 270,888,702 | 275,103,272 | 1.2855 | 1.3055 |
| 第10計算期間末 | (2018年 9月18日) | 193,045,873 | 196,962,272 | 0.9858 | 1.0058 |
| 第11計算期間末 | (2019年 9月18日) | 229,302,868 | 233,341,707 | 1.1355 | 1.1555 |
| 第12計算期間末 | (2020年 9月18日) | 159,641,430 | 163,207,258 | 0.8954 | 0.9154 |
| 第13計算期間末 | (2021年 9月21日) | 169,445,464 | 173,459,507 | 0.8443 | 0.8643 |
| 第14計算期間末 | (2022年 9月20日) | 132,246,705 | 134,485,700 | 1.1813 | 1.2013 |
| 2022年 3月末 | 149,378,470 | ― | 1.0661 | ― | |
| 4月末 | 139,749,158 | ― | 1.1028 | ― | |
| 5月末 | 142,650,780 | ― | 1.1190 | ― | |
| 6月末 | 125,351,696 | ― | 1.0941 | ― | |
| 7月末 | 124,270,410 | ― | 1.0870 | ― | |
| 8月末 | 133,223,137 | ― | 1.1617 | ― | |
| 9月末 | 127,871,604 | ― | 1.1463 | ― | |
| 10月末 | 133,252,423 | ― | 1.2072 | ― | |
| 11月末 | 122,269,515 | ― | 1.1186 | ― | |
| 12月末 | 118,712,834 | ― | 1.0864 | ― | |
| 2023年 1月末 | 117,218,586 | ― | 1.1071 | ― | |
| 2月末 | 121,945,220 | ― | 1.1498 | ― | |
| 3月末 | 119,235,917 | ― | 1.1736 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
