NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信（1343）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/28 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2026/04/28 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象指数に係る商標使用料(2026年4月28日現在)
ファンドの純資産総額に対し、最大年0.033%(税抜年0.03%)を乗じて得た額とします。
(ただし、税抜150万円を下回る場合は165万円(税抜150万円)とします。)
◆ファンドの上場に係る費用(2026年4月28日現在)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。2026/04/28 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/28 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

2026/04/28 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/04/28 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2008年9月17日		信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2008年9月18日		受益権を東京証券取引所に上場

2026/04/28 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、東証REIT指数(配当込み)(以下「対象指数」といいます。)に採用されている銘柄または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率を対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される口数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。

2026/04/28 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/28 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/04/28 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/04/28 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。

2026/04/28 9:04

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2008年9月17日設定)。2026/04/28 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/28 9:04

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第16特定期間	2016年 2月11日～2016年 8月10日	26.6000円
第17特定期間	2016年 8月11日～2017年 2月10日	29.4000円
第18特定期間	2017年 2月11日～2017年 8月10日	29.3000円
第19特定期間	2017年 8月11日～2018年 2月10日	33.1000円
第20特定期間	2018年 2月11日～2018年 8月10日	31.6000円
第21特定期間	2018年 8月11日～2019年 2月10日	35.2000円
第22特定期間	2019年 2月11日～2019年 8月10日	33.5000円
第23特定期間	2019年 8月11日～2020年 2月10日	35.7000円
第24特定期間	2020年 2月11日～2020年 8月10日	35.2000円
第25特定期間	2020年 8月11日～2021年 2月10日	35.4000円
第26特定期間	2021年 2月11日～2021年 8月10日	35.1000円
第27特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月10日	35.1000円
第28特定期間	2022年 2月11日～2022年 8月10日	36.7000円
第29特定期間	2022年 8月11日～2023年 2月10日	36.7000円
第30特定期間	2023年 2月11日～2023年 8月10日	37.9000円
第31特定期間	2023年 8月11日～2024年 2月10日	39.4000円
第32特定期間	2024年 2月11日～2024年 8月10日	40.8000円
第33特定期間	2024年 8月11日～2025年 2月10日	43.2000円
第34特定期間	2025年 2月11日～2025年 8月10日	43.2000円
第35特定期間	2025年 8月11日～2026年 2月10日	48.6000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第16特定期間2016年 2月11日～2016年 8月10日26.6000円第17特定期間2016年 8月11日～2017年 2月10日29.4000円第18特定期間2017年 2月11日～2017年 8月10日29.3000円第19特定期間2017年 8月11日～2018年 2月10日33.1000円第20特定期間2018年 2月11日～2018年 8月10日31.6000円第21特定期間2018年 8月11日～2019年 2月10日35.2000円第22特定期間2019年 2月11日～2019年 8月10日33.5000円第23特定期間2019年 8月11日～2020年 2月10日35.7000円第24特定期間2020年 2月11日～2020年 8月10日35.2000円第25特定期間2020年 8月11日～2021年 2月10日35.4000円第26特定期間2021年 2月11日～2021年 8月10日35.1000円第27特定期間2021年 8月11日～2022年 2月10日35.1000円第28特定期間2022年 2月11日～2022年 8月10日36.7000円第29特定期間2022年 8月11日～2023年 2月10日36.7000円第30特定期間2023年 2月11日～2023年 8月10日37.9000円第31特定期間2023年 8月11日～2024年 2月10日39.4000円第32特定期間2024年 2月11日～2024年 8月10日40.8000円第33特定期間2024年 8月11日～2025年 2月10日43.2000円第34特定期間2025年 2月11日～2025年 8月10日43.2000円第35特定期間2025年 8月11日～2026年 2月10日48.6000円e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2026/04/28 9:04

#16 分配方針（連結）

信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、受取利息およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。)から経費(信託報酬および当該信託報酬に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)ならびにその他の費用の合計額をいいます。)を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行ないません。2026/04/28 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/28 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月21日	臨時報告書
2025年10月29日	有価証券届出書
2025年10月29日	有価証券報告書
2025年11月19日	臨時報告書

2026/04/28 9:04

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第16特定期間	2016年 2月11日～2016年 8月10日	7.3%
第17特定期間	2016年 8月11日～2017年 2月10日	△0.1%
第18特定期間	2017年 2月11日～2017年 8月10日	△5.1%
第19特定期間	2017年 8月11日～2018年 2月10日	0.6%
第20特定期間	2018年 2月11日～2018年 8月10日	7.0%
第21特定期間	2018年 8月11日～2019年 2月10日	6.9%
第22特定期間	2019年 2月11日～2019年 8月10日	12.4%
第23特定期間	2019年 8月11日～2020年 2月10日	10.8%
第24特定期間	2020年 2月11日～2020年 8月10日	△22.9%
第25特定期間	2020年 8月11日～2021年 2月10日	15.7%
第26特定期間	2021年 2月11日～2021年 8月10日	14.4%
第27特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月10日	△7.8%
第28特定期間	2022年 2月11日～2022年 8月10日	5.8%
第29特定期間	2022年 8月11日～2023年 2月10日	△7.6%
第30特定期間	2023年 2月11日～2023年 8月10日	5.4%
第31特定期間	2023年 8月11日～2024年 2月10日	△4.8%
第32特定期間	2024年 2月11日～2024年 8月10日	△1.8%
第33特定期間	2024年 8月11日～2025年 2月10日	0.9%
第34特定期間	2025年 2月11日～2025年 8月10日	16.7%
第35特定期間	2025年 8月11日～2026年 2月10日	8.3%

e border="0">計算期間収益率第16特定期間2016年 2月11日～2016年 8月10日7.3%第17特定期間2016年 8月11日～2017年 2月10日△0.1%第18特定期間2017年 2月11日～2017年 8月10日△5.1%第19特定期間2017年 8月11日～2018年 2月10日0.6%第20特定期間2018年 2月11日～2018年 8月10日7.0%第21特定期間2018年 8月11日～2019年 2月10日6.9%第22特定期間2019年 2月11日～2019年 8月10日12.4%第23特定期間2019年 8月11日～2020年 2月10日10.8%第24特定期間2020年 2月11日～2020年 8月10日△22.9%第25特定期間2020年 8月11日～2021年 2月10日15.7%第26特定期間2021年 2月11日～2021年 8月10日14.4%第27特定期間2021年 8月11日～2022年 2月10日△7.8%第28特定期間2022年 2月11日～2022年 8月10日5.8%第29特定期間2022年 8月11日～2023年 2月10日△7.6%第30特定期間2023年 2月11日～2023年 8月10日5.4%第31特定期間2023年 8月11日～2024年 2月10日△4.8%第32特定期間2024年 2月11日～2024年 8月10日△1.8%第33特定期間2024年 8月11日～2025年 2月10日0.9%第34特定期間2025年 2月11日～2025年 8月10日16.7%第35特定期間2025年 8月11日～2026年 2月10日8.3%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/04/28 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
(a)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。

2026/04/28 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/28 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/28 9:04

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/04/28 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/28 9:04

#25 投資制限（連結）

不動産投資信託証券への投資割合(約款第23条第1項第4号)
不動産投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。2026/04/28 9:04

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「③金融商品および先物取引の指図範囲」第5号に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/28 9:04

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
ファンドは、対象指数に採用されている銘柄または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率を対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される口数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象指数に連動する投資成果を目指します。

2026/04/28 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	285,246	146,697	41,844,909,659	145,300	41,446,243,800	7.34
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	242,534	127,420	30,903,881,791	130,100	31,553,673,400	5.59
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	245,210	123,506	30,285,074,270	121,700	29,842,057,000	5.28
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	150,479	169,095	25,445,268,600	166,900	25,114,945,100	4.45
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	137,700	168,722	23,233,047,594	170,000	23,409,000,000	4.14
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	243,094	91,694	22,290,375,888	91,600	22,267,410,400	3.94
7	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	155,382	142,488	22,140,178,052	140,000	21,753,480,000	3.85
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	108,873	182,344	19,852,382,124	185,400	20,185,054,200	3.57
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	188,182	105,491	19,851,661,879	104,100	19,589,746,200	3.47
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	147,030	135,397	19,907,523,831	133,000	19,554,990,000	3.46
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	260,675	67,896	17,698,789,948	66,300	17,282,752,500	3.06
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	97,238	170,931	16,621,035,533	172,000	16,724,936,000	2.96
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	173,762	86,202	14,978,743,300	84,800	14,735,017,600	2.61
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	130,943	106,805	13,985,424,437	106,600	13,958,523,800	2.47
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	139,390	92,221	12,854,737,627	94,100	13,116,599,000	2.32
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	86,198	150,011	12,930,651,927	152,000	13,102,096,000	2.32
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	104,275	118,597	12,366,765,112	117,700	12,273,167,500	2.17
18	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	81,528	139,505	11,373,637,758	137,900	11,242,711,200	1.99
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	72,910	147,325	10,741,492,303	149,400	10,892,754,000	1.93
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	93,619	101,217	9,475,880,443	103,800	9,717,652,200	1.72
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	61,220	157,146	9,620,526,020	154,000	9,427,880,000	1.67
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	54,658	148,295	8,105,555,832	147,000	8,034,726,000	1.42
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	71,544	111,425	7,971,815,448	112,300	8,034,391,200	1.42
24	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	69,141	115,612	7,993,529,752	115,900	8,013,441,900	1.42
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	57,343	136,413	7,822,368,324	136,700	7,838,788,100	1.38
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	82,995	92,586	7,684,212,386	89,500	7,428,052,500	1.31
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	41,727	173,496	7,239,495,199	172,000	7,177,044,000	1.27
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	91,023	78,099	7,108,810,165	77,700	7,072,487,100	1.25
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	19,120	370,980	7,093,143,447	365,000	6,978,800,000	1.23
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	47,551	142,324	6,767,686,372	144,900	6,890,139,900	1.22

e border="0">順位国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	551,522,870,400	97.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,672,649,988	2.24
合計(純資産総額)		564,195,520,388	100.00

その他の資産の投資状況

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行なうときは、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。2026/04/28 9:04

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中において一部解約の実行を請求することができません。2026/04/28 9:04

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月11日至 2025年 8月10日	当期自 2025年 8月11日至 2026年 2月10日
営業収益
受取配当金	11,435,941,013	13,205,793,338
受取利息	102,459,059	59,227,816
有価証券売買等損益	64,245,229,310	31,395,483,140
派生商品取引等損益	1,686,090,700	922,133,940
その他収益	335,454,426	268,915,161
営業収益合計	77,805,174,508	45,851,553,395
営業費用
支払利息	82,872,848	35,075,093
受託者報酬	81,394,126	95,767,808
委託者報酬	338,671,249	398,847,453
その他費用	75,324,809	91,678,387
営業費用合計	578,263,032	621,368,741
営業利益又は営業損失(△)	77,226,911,476	45,230,184,654
経常利益又は経常損失(△)	77,226,911,476	45,230,184,654
当期純利益又は当期純損失(△)	77,226,911,476	45,230,184,654
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	152,743,889,022	236,066,990,688
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,272,092,955	19,839,395,258
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,272,092,955	19,839,395,258
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,882,084,690	33,318,367,864
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,882,084,690	33,318,367,864
分配金	11,293,818,075	12,896,247,637
期末剰余金又は期末欠損金(△)	236,066,990,688	254,921,955,099

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/28 9:04

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が独自に定める率を乗じて得た額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。2026/04/28 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。2026/04/28 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16特定期間	(2016年 8月10日)	198,556	199,892	1,946.2200	1,959.3200	1,947
第17特定期間	(2017年 2月10日)	225,246	227,175	1,915.1400	1,931.5400	1,914
第18特定期間	(2017年 8月10日)	244,259	246,214	1,787.2800	1,801.5800	1,784
第19特定期間	(2018年 2月10日)	283,481	286,259	1,765.3200	1,782.6200	1,769
第20特定期間	(2018年 8月10日)	295,388	297,886	1,856.9000	1,872.6000	1,861
第21特定期間	(2019年 2月10日)	317,078	320,135	1,949.9100	1,968.7100	1,953
第22特定期間	(2019年 8月10日)	338,660	341,187	2,157.9800	2,174.0800	2,162
第23特定期間	(2020年 2月10日)	387,444	390,604	2,354.4700	2,373.6700	2,358
第24特定期間	(2020年 8月10日)	328,286	331,438	1,780.8900	1,797.9900	1,790
第25特定期間	(2021年 2月10日)	392,421	395,637	2,025.7700	2,042.3700	2,028
第26特定期間	(2021年 8月10日)	428,554	431,578	2,281.5500	2,297.6500	2,284
第27特定期間	(2022年 2月10日)	436,797	440,239	2,068.6300	2,084.9300	2,054
第28特定期間	(2022年 8月10日)	475,520	479,322	2,151.0900	2,168.2900	2,158
第29特定期間	(2023年 2月10日)	446,224	450,318	1,951.2600	1,969.1600	1,950
第30特定期間	(2023年 8月10日)	485,226	489,624	2,019.1300	2,037.4300	2,018.5
第31特定期間	(2024年 2月10日)	469,742	474,781	1,883.1400	1,903.3400	1,897
第32特定期間	(2024年 8月10日)	462,452	467,284	1,809.0700	1,827.9700	1,811
第33特定期間	(2025年 2月10日)	450,808	456,197	1,781.6700	1,802.9700	1,782
第34特定期間	(2025年 8月10日)	560,077	565,550	2,036.2700	2,056.1700	2,026
第35特定期間	(2026年 2月10日)	561,973	568,620	2,156.0000	2,181.5000	2,157
	2025年 2月末日	468,698	―	1,837.6600	―	1,824
	3月末日	463,552	―	1,831.3600	―	1,831
	4月末日	461,608	―	1,859.2700	―	1,858
	5月末日	474,572	―	1,867.9800	―	1,865.5
	6月末日	489,819	―	1,920.7700	―	1,923.5
	7月末日	543,825	―	2,015.7400	―	2,015
	8月末日	562,079	―	2,074.2100	―	2,073.5
	9月末日	547,749	―	2,080.9700	―	2,078.5
	10月末日	573,127	―	2,131.0900	―	2,132
	11月末日	584,436	―	2,180.0200	―	2,180.5
	12月末日	586,132	―	2,179.8900	―	2,180.5
	2026年 1月末日	568,814	―	2,150.3700	―	2,151.5
	2月末日	564,195	―	2,162.7200	―	2,167

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第16特定期間(2016年 8月10日)198,556199,8921,946.22001,959.32001,947第17特定期間(2017年 2月10日)225,246227,1751,915.14001,931.54001,914第18特定期間(2017年 8月10日)244,259246,2141,787.28001,801.58001,784第19特定期間(2018年 2月10日)283,481286,2591,765.32001,782.62001,769第20特定期間(2018年 8月10日)295,388297,8861,856.90001,872.60001,861第21特定期間(2019年 2月10日)317,078320,1351,949.91001,968.71001,953第22特定期間(2019年 8月10日)338,660341,1872,157.98002,174.08002,162第23特定期間(2020年 2月10日)387,444390,6042,354.47002,373.67002,358第24特定期間(2020年 8月10日)328,286331,4381,780.89001,797.99001,790第25特定期間(2021年 2月10日)392,421395,6372,025.77002,042.37002,028第26特定期間(2021年 8月10日)428,554431,5782,281.55002,297.65002,284第27特定期間(2022年 2月10日)436,797440,2392,068.63002,084.93002,054第28特定期間(2022年 8月10日)475,520479,3222,151.09002,168.29002,158第29特定期間(2023年 2月10日)446,224450,3181,951.26001,969.16001,950第30特定期間(2023年 8月10日)485,226489,6242,019.13002,037.43002,018.5第31特定期間(2024年 2月10日)469,742474,7811,883.14001,903.34001,897第32特定期間(2024年 8月10日)462,452467,2841,809.07001,827.97001,811第33特定期間(2025年 2月10日)450,808456,1971,781.67001,802.97001,782第34特定期間(2025年 8月10日)560,077565,5502,036.27002,056.17002,026第35特定期間(2026年 2月10日)561,973568,6202,156.00002,181.50002,1572025年 2月末日468,698―1,837.6600―1,8243月末日463,552―1,831.3600―1,8314月末日461,608―1,859.2700―1,8585月末日474,572―1,867.9800―1,865.56月末日489,819―1,920.7700―1,923.57月末日543,825―2,015.7400―2,0158月末日562,079―2,074.2100―2,073.59月末日547,749―2,080.9700―2,078.510月末日573,127―2,131.0900―2,13211月末日584,436―2,180.0200―2,180.512月末日586,132―2,179.8900―2,180.52026年 1月末日568,814―2,150.3700―2,151.52月末日564,195―2,162.7200―2,167e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2026/04/28 9:04

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	608,094,510,152	円
Ⅱ 負債総額	43,898,989,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	564,195,520,388	円
Ⅳ 発行済口数	260,873,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,162.72	円

e border="0">Ⅰ 資産総額608,094,510,152円Ⅱ 負債総額43,898,989,764円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)564,195,520,388円Ⅳ 発行済口数260,873,065口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,162.72円

2026/04/28 9:04

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月11日から5月10日まで、5月11日から8月10日まで、8月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年2月10日までとします。
なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。2026/04/28 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第16特定期間	2016年 2月11日～2016年 8月10日	21,573,800	5,880,718	102,021,568
第17特定期間	2016年 8月11日～2017年 2月10日	22,585,200	6,993,260	117,613,508
第18特定期間	2017年 2月11日～2017年 8月10日	21,585,300	2,533,065	136,665,743
第19特定期間	2017年 8月11日～2018年 2月10日	29,367,300	5,449,650	160,583,393
第20特定期間	2018年 2月11日～2018年 8月10日	10,591,400	12,098,880	159,075,913
第21特定期間	2018年 8月11日～2019年 2月10日	18,378,200	14,842,535	162,611,578
第22特定期間	2019年 2月11日～2019年 8月10日	21,183,400	26,860,959	156,934,019
第23特定期間	2019年 8月11日～2020年 2月10日	28,570,200	20,946,909	164,557,310
第24特定期間	2020年 2月11日～2020年 8月10日	42,534,600	22,753,565	184,338,345
第25特定期間	2020年 8月11日～2021年 2月10日	30,560,800	21,183,777	193,715,368
第26特定期間	2021年 2月11日～2021年 8月10日	25,377,500	31,258,193	187,834,675
第27特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月10日	40,551,600	17,232,893	211,153,382
第28特定期間	2022年 2月11日～2022年 8月10日	29,703,100	19,796,432	221,060,050
第29特定期間	2022年 8月11日～2023年 2月10日	25,256,100	17,630,913	228,685,237
第30特定期間	2023年 2月11日～2023年 8月10日	20,944,100	9,314,553	240,314,784
第31特定期間	2023年 8月11日～2024年 2月10日	21,450,600	12,318,757	249,446,627
第32特定期間	2024年 2月11日～2024年 8月10日	43,508,400	37,324,400	255,630,627
第33特定期間	2024年 8月11日～2025年 2月10日	23,356,000	25,960,774	253,025,853
第34特定期間	2025年 2月11日～2025年 8月10日	41,027,900	19,002,620	275,051,133
第35特定期間	2025年 8月11日～2026年 2月10日	20,873,000	35,268,762	260,655,371

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第16特定期間2016年 2月11日～2016年 8月10日21,573,8005,880,718102,021,568第17特定期間2016年 8月11日～2017年 2月10日22,585,2006,993,260117,613,508第18特定期間2017年 2月11日～2017年 8月10日21,585,3002,533,065136,665,743第19特定期間2017年 8月11日～2018年 2月10日29,367,3005,449,650160,583,393第20特定期間2018年 2月11日～2018年 8月10日10,591,40012,098,880159,075,913第21特定期間2018年 8月11日～2019年 2月10日18,378,20014,842,535162,611,578第22特定期間2019年 2月11日～2019年 8月10日21,183,40026,860,959156,934,019第23特定期間2019年 8月11日～2020年 2月10日28,570,20020,946,909164,557,310第24特定期間2020年 2月11日～2020年 8月10日42,534,60022,753,565184,338,345第25特定期間2020年 8月11日～2021年 2月10日30,560,80021,183,777193,715,368第26特定期間2021年 2月11日～2021年 8月10日25,377,50031,258,193187,834,675第27特定期間2021年 8月11日～2022年 2月10日40,551,60017,232,893211,153,382第28特定期間2022年 2月11日～2022年 8月10日29,703,10019,796,432221,060,050第29特定期間2022年 8月11日～2023年 2月10日25,256,10017,630,913228,685,237第30特定期間2023年 2月11日～2023年 8月10日20,944,1009,314,553240,314,784第31特定期間2023年 8月11日～2024年 2月10日21,450,60012,318,757249,446,627第32特定期間2024年 2月11日～2024年 8月10日43,508,40037,324,400255,630,627第33特定期間2024年 8月11日～2025年 2月10日23,356,00025,960,774253,025,853第34特定期間2025年 2月11日～2025年 8月10日41,027,90019,002,620275,051,133第35特定期間2025年 8月11日～2026年 2月10日20,873,00035,268,762260,655,371

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

※解約口数は交換口数を表示しております。

e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。※解約口数は交換口数を表示しております。

2026/04/28 9:04

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税

2026/04/28 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/28 9:04

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。

2026/04/28 9:04

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/04/28 9:04

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年2月27日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/28 9:04

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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