有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/08/11-2026/02/10)

【提出】: 2026/04/28 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	285,246	146,697	41,844,909,659	145,300	41,446,243,800	7.34
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	242,534	127,420	30,903,881,791	130,100	31,553,673,400	5.59
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	245,210	123,506	30,285,074,270	121,700	29,842,057,000	5.28
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	150,479	169,095	25,445,268,600	166,900	25,114,945,100	4.45
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	137,700	168,722	23,233,047,594	170,000	23,409,000,000	4.14
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	243,094	91,694	22,290,375,888	91,600	22,267,410,400	3.94
7	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	155,382	142,488	22,140,178,052	140,000	21,753,480,000	3.85
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	108,873	182,344	19,852,382,124	185,400	20,185,054,200	3.57
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	188,182	105,491	19,851,661,879	104,100	19,589,746,200	3.47
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	147,030	135,397	19,907,523,831	133,000	19,554,990,000	3.46
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	260,675	67,896	17,698,789,948	66,300	17,282,752,500	3.06
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	97,238	170,931	16,621,035,533	172,000	16,724,936,000	2.96
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	173,762	86,202	14,978,743,300	84,800	14,735,017,600	2.61
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	130,943	106,805	13,985,424,437	106,600	13,958,523,800	2.47
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	139,390	92,221	12,854,737,627	94,100	13,116,599,000	2.32
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	86,198	150,011	12,930,651,927	152,000	13,102,096,000	2.32
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	104,275	118,597	12,366,765,112	117,700	12,273,167,500	2.17
18	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人投資証券	81,528	139,505	11,373,637,758	137,900	11,242,711,200	1.99
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	72,910	147,325	10,741,492,303	149,400	10,892,754,000	1.93
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	93,619	101,217	9,475,880,443	103,800	9,717,652,200	1.72
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	61,220	157,146	9,620,526,020	154,000	9,427,880,000	1.67
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	54,658	148,295	8,105,555,832	147,000	8,034,726,000	1.42
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	71,544	111,425	7,971,815,448	112,300	8,034,391,200	1.42
24	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	69,141	115,612	7,993,529,752	115,900	8,013,441,900	1.42
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	57,343	136,413	7,822,368,324	136,700	7,838,788,100	1.38
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	82,995	92,586	7,684,212,386	89,500	7,428,052,500	1.31
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	41,727	173,496	7,239,495,199	172,000	7,177,044,000	1.27
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	91,023	78,099	7,108,810,165	77,700	7,072,487,100	1.25
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	19,120	370,980	7,093,143,447	365,000	6,978,800,000	1.23
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	47,551	142,324	6,767,686,372	144,900	6,890,139,900	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.75
合計	97.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/08/11-2026/02/10)

開示資料

決算

株式

チャート