有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/08/11-2025/02/10)

【提出】: 2025/04/30 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	271,206	123,407	33,468,810,936	124,400	33,738,026,400	7.19
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	238,802	107,033	25,559,748,688	108,000	25,790,616,000	5.50
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	241,098	93,283	22,490,566,722	92,400	22,277,455,200	4.75
4	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	130,081	149,321	19,423,889,545	160,100	20,825,968,100	4.44
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	148,163	142,989	21,185,779,495	140,200	20,772,452,600	4.43
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	80,998	227,141	18,397,968,700	247,800	20,071,304,400	4.28
7	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	156,179	122,981	19,207,074,716	128,100	20,006,529,900	4.26
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	69,339	238,002	16,502,853,144	247,600	17,168,336,400	3.66
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	256,176	64,106	16,422,609,658	64,000	16,395,264,000	3.49
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	92,643	168,181	15,580,864,080	170,300	15,777,102,900	3.36
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	102,800	149,800	15,399,481,295	148,400	15,255,520,000	3.25
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	91,391	137,697	12,584,287,465	143,300	13,096,330,300	2.79
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	170,814	68,613	11,720,143,782	69,500	11,871,573,000	2.53
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	31,798	336,260	10,692,405,354	345,000	10,970,310,000	2.34
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	139,717	76,918	10,746,834,704	77,900	10,883,954,300	2.32
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	101,351	98,663	9,999,687,228	103,100	10,449,288,100	2.22
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	85,131	113,558	9,667,355,764	118,900	10,122,075,900	2.15
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	80,274	112,612	9,039,826,144	115,200	9,247,564,800	1.97
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	59,527	138,219	8,227,815,470	147,300	8,768,327,100	1.87
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	92,716	86,513	8,021,148,579	89,200	8,270,267,200	1.76
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	22,600	333,560	7,538,470,500	341,000	7,706,600,000	1.64
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	56,460	122,114	6,894,601,043	131,500	7,424,490,000	1.58
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	54,676	126,370	6,909,410,584	131,100	7,168,023,600	1.52
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	86,257	78,013	6,729,176,250	79,300	6,840,180,100	1.45
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	23,542	262,777	6,186,315,590	268,700	6,325,735,400	1.34
26	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	47,259	132,328	6,253,694,875	132,600	6,266,543,400	1.33
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	41,085	139,841	5,745,407,590	149,500	6,142,207,500	1.31
28	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	68,672	87,722	6,024,060,700	88,800	6,098,073,600	1.30
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	19,061	285,294	5,438,006,291	292,900	5,582,966,900	1.19
30	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	48,165	115,829	5,578,921,428	115,100	5,543,791,500	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.71
合計	97.71

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開示資料

決算

株式

チャート