有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/02/11-2025/08/10)

【提出】: 2025/10/29 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	292,356	140,059	40,947,365,411	142,200	41,573,023,200	7.39
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	253,108	126,934	32,128,099,779	127,900	32,372,513,200	5.75
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	255,901	112,504	28,789,980,210	111,900	28,635,321,900	5.09
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	157,040	162,804	25,566,781,990	161,000	25,283,440,000	4.49
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	143,704	165,636	23,802,611,249	169,200	24,314,716,800	4.32
6	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	162,156	136,798	22,182,718,901	137,400	22,280,234,400	3.96
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	253,692	83,315	21,136,505,422	85,500	21,690,666,000	3.85
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	155,150	128,995	20,013,724,120	126,900	19,688,535,000	3.50
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	108,959	171,184	18,652,130,083	177,200	19,307,534,800	3.43
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	196,386	100,486	19,734,171,107	98,000	19,245,828,000	3.42
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	272,040	68,789	18,713,571,785	66,800	18,172,272,000	3.23
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	101,477	160,444	16,281,473,730	163,000	16,540,751,000	2.94
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	181,338	83,223	15,091,550,384	86,500	15,685,737,000	2.79
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	133,276	101,440	13,519,573,270	103,400	13,780,738,400	2.45
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	108,821	104,841	11,408,998,117	109,600	11,926,781,600	2.12
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	147,207	79,326	11,677,401,521	80,800	11,894,325,600	2.11
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	90,232	126,638	11,426,867,805	129,600	11,694,067,200	2.08
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	85,083	121,606	10,346,674,670	123,400	10,499,242,200	1.86
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	76,089	131,162	9,979,988,020	135,400	10,302,450,600	1.83
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	97,701	95,205	9,301,677,904	98,000	9,574,698,000	1.70
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	64,417	147,457	9,498,782,705	142,600	9,185,864,200	1.63
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	57,041	138,813	7,918,060,283	142,300	8,116,934,300	1.44
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	59,843	129,035	7,721,874,515	131,500	7,869,354,500	1.40
24	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	72,786	105,421	7,673,242,572	107,600	7,831,773,600	1.39
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	24,986	303,604	7,585,863,367	312,000	7,795,632,000	1.38
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	86,613	87,503	7,578,901,757	87,500	7,578,637,500	1.34
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	20,133	356,603	7,179,504,805	365,500	7,358,611,500	1.30
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	43,547	166,599	7,254,921,581	165,900	7,224,447,300	1.28
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	94,991	75,098	7,133,645,459	74,800	7,105,326,800	1.26
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	49,624	132,749	6,587,553,530	136,000	6,748,864,000	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.83
合計	97.83

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開示資料

決算

株式

チャート