有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/08/11-2023/02/10)

【提出】: 2023/04/27 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	50,416	570,036	28,738,939,737	575,000	28,989,200,000	6.37
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	43,217	560,076	24,204,841,112	564,000	24,374,388,000	5.35
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	218,054	101,999	22,241,463,555	102,300	22,306,924,200	4.90
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	72,846	292,084	21,277,205,855	290,600	21,169,047,600	4.65
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	139,755	150,891	21,087,897,766	151,000	21,103,005,000	4.64
6	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	139,488	148,456	20,707,875,158	143,100	19,960,732,800	4.38
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	65,144	281,343	18,327,814,307	281,100	18,311,978,400	4.02
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	86,110	181,405	15,620,799,793	182,400	15,706,464,000	3.45
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	96,673	147,917	14,299,620,794	150,400	14,539,619,200	3.19
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	43,211	326,040	14,088,554,658	334,500	14,454,079,500	3.17
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	139,367	79,203	11,038,397,534	77,000	10,731,259,000	2.35
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	29,556	352,057	10,405,423,725	359,500	10,625,382,000	2.33
13	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	190,216	53,129	10,106,062,503	54,900	10,442,858,400	2.29
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	129,864	70,507	9,156,446,768	72,100	9,363,194,400	2.05
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	64,583	140,911	9,100,476,803	143,600	9,274,118,800	2.03
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	14,923	597,035	8,909,556,805	607,000	9,058,261,000	1.99
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	22,816	380,578	8,683,282,343	392,500	8,955,280,000	1.96
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	29,140	294,779	8,589,888,100	294,400	8,578,816,000	1.88
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	52,906	157,079	8,310,434,052	154,900	8,195,139,400	1.80
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	16,035	499,013	8,001,682,464	502,000	8,049,570,000	1.76
21	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	25,147	313,527	7,884,277,927	319,500	8,034,466,500	1.76
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	50,820	147,536	7,497,796,481	153,200	7,785,624,000	1.71
23	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	17,072	446,512	7,622,863,975	454,000	7,750,688,000	1.70
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	49,611	144,131	7,150,527,740	148,800	7,382,116,800	1.62
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	59,887	109,332	6,547,593,360	113,300	6,785,197,100	1.49
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	31,693	196,782	6,236,622,884	205,700	6,519,250,100	1.43
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	20,666	299,095	6,181,106,606	313,500	6,478,791,000	1.42
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	40,434	153,183	6,193,813,593	152,500	6,166,185,000	1.35
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	80,436	71,203	5,727,353,746	75,800	6,097,048,800	1.34
30	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	14,847	401,499	5,961,064,915	403,000	5,983,341,000	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.25
合計	98.25

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開示資料

決算

株式

チャート