有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/08/11-2024/02/10)

【提出】: 2024/04/24 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	55,915	583,861	32,646,626,396	577,000	32,262,955,000	6.79
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	49,234	552,481	27,200,858,416	540,000	26,586,360,000	5.59
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	154,997	155,758	24,142,049,075	148,900	23,079,053,300	4.85
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	83,497	264,835	22,112,932,169	250,600	20,924,348,200	4.40
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	137,933	151,244	20,861,646,239	149,900	20,676,156,700	4.35
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	229,744	96,380	22,142,922,002	88,300	20,286,395,200	4.27
7	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	161,904	127,483	20,640,096,679	118,900	19,250,385,600	4.05
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	72,249	250,354	18,087,878,165	244,400	17,657,655,600	3.71
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	107,217	144,250	15,466,074,765	141,500	15,171,205,500	3.19
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	95,501	165,602	15,815,180,477	158,100	15,098,708,100	3.17
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	47,026	317,724	14,941,293,526	306,000	14,389,956,000	3.03
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	232,068	60,083	13,943,506,412	61,500	14,272,182,000	3.00
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	160,449	72,849	11,688,602,149	72,600	11,648,597,400	2.45
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	87,305	132,013	11,525,406,623	126,000	11,000,430,000	2.31
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	32,779	336,369	11,025,867,968	328,500	10,767,901,500	2.26
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	144,027	77,595	11,175,871,563	74,100	10,672,400,700	2.24
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	25,145	396,762	9,976,599,851	389,500	9,793,977,500	2.06
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	16,550	600,476	9,937,881,772	568,000	9,400,400,000	1.97
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	61,269	148,976	9,127,628,312	140,900	8,632,802,100	1.81
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	19,936	447,492	8,921,215,264	424,500	8,462,832,000	1.78
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	30,594	272,696	8,342,882,227	255,900	7,829,004,600	1.64
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	58,794	135,708	7,978,874,358	131,500	7,731,411,000	1.62
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	17,784	426,797	7,590,169,763	429,500	7,638,228,000	1.60
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	56,362	132,455	7,465,450,691	131,100	7,389,058,200	1.55
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	70,582	103,850	7,330,008,458	100,800	7,114,665,600	1.49
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	23,569	302,234	7,123,367,758	286,700	6,757,232,300	1.42
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	44,844	152,828	6,853,423,316	146,400	6,565,161,600	1.38
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	92,387	71,981	6,650,134,515	69,700	6,439,373,900	1.35
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	9,929	607,727	6,034,126,645	583,000	5,788,607,000	1.21
30	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	16,550	365,165	6,043,482,736	349,500	5,784,225,000	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.07
合計	98.07

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開示資料

決算

株式

チャート