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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年2月11日-令和2年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 35,744 | 595,530 | 21,286,642,192 | 639,000 | 22,840,416,000 | 6.58 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 36,911 | 551,255 | 20,347,386,592 | 594,000 | 21,925,134,000 | 6.31 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 55,851 | 345,086 | 19,273,431,696 | 347,000 | 19,380,297,000 | 5.58 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 106,133 | 174,827 | 18,554,946,892 | 163,600 | 17,363,358,800 | 5.00 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 119,362 | 134,279 | 16,027,841,032 | 135,900 | 16,221,295,800 | 4.67 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 52,665 | 279,213 | 14,704,772,131 | 277,000 | 14,588,205,000 | 4.20 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 73,545 | 143,548 | 10,557,305,321 | 157,700 | 11,598,046,500 | 3.34 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 69,762 | 127,791 | 8,914,996,203 | 159,900 | 11,154,943,800 | 3.21 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 35,060 | 330,260 | 11,578,947,154 | 314,000 | 11,008,840,000 | 3.17 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 52,173 | 188,647 | 9,842,321,669 | 185,200 | 9,662,439,600 | 2.78 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 78,939 | 106,424 | 8,401,008,082 | 118,000 | 9,314,802,000 | 2.68 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 108,565 | 68,943 | 7,484,865,190 | 74,900 | 8,131,518,500 | 2.34 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 12,265 | 669,708 | 8,213,973,035 | 653,000 | 8,009,045,000 | 2.30 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 18,496 | 369,424 | 6,832,877,401 | 399,500 | 7,389,152,000 | 2.12 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 22,981 | 278,575 | 6,401,950,459 | 320,500 | 7,365,410,500 | 2.12 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 11,418 | 558,508 | 6,377,055,419 | 629,000 | 7,181,922,000 | 2.07 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 24,117 | 306,167 | 7,383,830,262 | 285,000 | 6,873,345,000 | 1.98 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 34,504 | 189,563 | 6,540,684,512 | 178,000 | 6,141,712,000 | 1.77 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 118,907 | 41,020 | 4,877,651,942 | 49,200 | 5,850,224,400 | 1.68 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 43,360 | 136,262 | 5,908,323,595 | 132,100 | 5,727,856,000 | 1.65 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 10,576 | 565,664 | 5,982,466,800 | 530,000 | 5,605,280,000 | 1.61 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 16,107 | 335,337 | 5,401,285,461 | 327,000 | 5,266,989,000 | 1.51 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 46,567 | 108,031 | 5,030,723,815 | 105,800 | 4,926,788,600 | 1.42 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 154,338 | 24,934 | 3,848,342,404 | 31,700 | 4,892,514,600 | 1.41 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 7,864 | 554,489 | 4,360,509,045 | 614,000 | 4,828,496,000 | 1.39 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 24,081 | 196,179 | 4,724,209,857 | 189,000 | 4,551,309,000 | 1.31 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 11,989 | 325,483 | 3,902,219,163 | 372,000 | 4,459,908,000 | 1.28 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 12,249 | 301,581 | 3,694,067,751 | 354,000 | 4,336,146,000 | 1.24 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 37,438 | 108,846 | 4,074,981,789 | 115,700 | 4,331,576,600 | 1.24 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 34,250 | 112,999 | 3,870,248,287 | 125,700 | 4,305,225,000 | 1.24 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.08 |
| 合 計 | 97.08 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
