有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/11-2023/08/10)

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【提出】: 2023/10/30 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	52,658	614,830	32,375,736,747	615,000	32,384,670,000	6.57
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	46,366	585,046	27,126,246,454	605,000	28,051,430,000	5.69
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	145,969	172,188	25,134,214,543	171,100	24,975,295,900	5.07
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	78,633	289,988	22,802,696,306	292,900	23,031,605,700	4.67
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	216,362	100,264	21,693,439,914	97,800	21,160,203,600	4.29
6	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	152,474	137,700	20,995,766,576	137,300	20,934,680,200	4.25
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	68,040	281,978	19,185,784,974	276,200	18,792,648,000	3.81
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	89,939	185,154	16,652,650,850	181,100	16,287,952,900	3.30
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	100,972	155,410	15,692,083,153	156,500	15,802,118,000	3.20
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	42,876	336,217	14,415,642,857	350,500	15,028,038,000	3.05
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	218,545	60,001	13,113,040,789	60,500	13,221,972,500	2.68
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	135,638	84,590	11,473,695,673	84,100	11,407,155,800	2.31
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	30,870	363,520	11,221,884,305	369,000	11,391,030,000	2.31
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	145,564	75,595	11,003,933,528	73,800	10,742,623,200	2.18
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	15,586	643,252	10,025,729,965	657,000	10,240,002,000	2.07
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	68,872	144,492	9,951,515,544	146,000	10,055,312,000	2.04
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	23,681	409,963	9,708,343,903	408,000	9,661,848,000	1.96
18	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	18,775	493,442	9,264,379,195	495,500	9,303,012,500	1.88
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	26,265	339,531	8,917,798,614	344,000	9,035,160,000	1.83
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	28,914	301,021	8,703,745,095	305,000	8,818,770,000	1.79
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	57,700	148,990	8,596,732,571	148,700	8,579,990,000	1.74
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	55,370	148,582	8,227,034,502	147,300	8,156,001,000	1.65
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	16,748	466,047	7,805,357,293	470,500	7,879,934,000	1.59
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	53,079	144,913	7,691,856,085	146,700	7,786,689,300	1.58
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	22,197	332,900	7,389,394,940	340,500	7,558,078,500	1.53
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	33,137	220,656	7,311,880,659	226,000	7,488,962,000	1.52
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	62,623	109,814	6,876,936,182	111,500	6,982,464,500	1.41
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	42,232	166,673	7,038,956,870	162,400	6,858,476,800	1.39
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	87,006	73,994	6,437,934,704	73,600	6,403,641,600	1.30
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	9,351	654,241	6,117,813,678	684,000	6,396,084,000	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.33
合計	98.33

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開示資料

決算

株式

チャート