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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月11日-平成26年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 15,668 | 569,213 | 8,918,432,887 | 582,000 | 9,118,776,000 | 10.39 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 13,454 | 529,767 | 7,127,498,294 | 551,000 | 7,413,154,000 | 8.44 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 26,132 | 202,772 | 5,298,856,719 | 200,800 | 5,247,305,600 | 5.97 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 26,947 | 149,338 | 4,024,227,523 | 155,500 | 4,190,258,500 | 4.77 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 17,704 | 206,339 | 3,653,037,871 | 218,000 | 3,859,472,000 | 4.39 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 9,341 | 336,828 | 3,146,317,000 | 352,500 | 3,292,702,500 | 3.75 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 14,695 | 215,061 | 3,160,330,505 | 218,000 | 3,203,510,000 | 3.65 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 5,614 | 514,529 | 2,888,566,591 | 552,000 | 3,098,928,000 | 3.53 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 23,750 | 105,116 | 2,496,512,125 | 107,200 | 2,546,000,000 | 2.90 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 2,989 | 804,750 | 2,405,398,914 | 840,000 | 2,510,760,000 | 2.86 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 2,844 | 822,605 | 2,339,490,448 | 865,000 | 2,460,060,000 | 2.80 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 19,105 | 129,904 | 2,481,818,976 | 128,700 | 2,458,813,500 | 2.80 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 4,482 | 474,958 | 2,128,765,247 | 501,000 | 2,245,482,000 | 2.55 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 15,678 | 132,580 | 2,078,592,689 | 137,900 | 2,161,996,200 | 2.46 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 9,395 | 220,509 | 2,071,682,055 | 227,600 | 2,138,302,000 | 2.43 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 18,854 | 108,302 | 2,041,937,220 | 106,000 | 1,998,524,000 | 2.27 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 3,764 | 478,260 | 1,800,173,651 | 505,000 | 1,900,820,000 | 2.16 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 5,225 | 355,137 | 1,855,592,885 | 351,000 | 1,833,975,000 | 2.08 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 4,219 | 431,792 | 1,821,731,926 | 430,000 | 1,814,170,000 | 2.06 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 4,231 | 420,078 | 1,777,350,737 | 418,000 | 1,768,558,000 | 2.01 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 13,640 | 120,886 | 1,648,894,997 | 129,000 | 1,759,560,000 | 2.00 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 1,871 | 834,151 | 1,560,697,737 | 871,000 | 1,629,641,000 | 1.85 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 29,677 | 49,140 | 1,458,355,082 | 49,900 | 1,480,882,300 | 1.68 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 10,754 | 129,309 | 1,390,598,557 | 130,000 | 1,398,020,000 | 1.59 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 11,067 | 120,157 | 1,329,780,175 | 124,400 | 1,376,734,800 | 1.56 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 7,811 | 170,659 | 1,333,018,464 | 171,400 | 1,338,805,400 | 1.52 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2,775 | 423,552 | 1,175,357,500 | 416,500 | 1,155,787,500 | 1.31 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 16,701 | 64,494 | 1,077,121,738 | 65,000 | 1,085,565,000 | 1.23 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,820 | 517,330 | 941,541,164 | 537,000 | 977,340,000 | 1.11 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 2,476 | 387,551 | 959,577,500 | 394,500 | 976,782,000 | 1.11 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.32 |
| 合 計 | 98.32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
