有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/02/11-2024/08/10)

【提出】: 2024/10/30 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	53,496	603,421	32,280,630,581	656,000	35,093,376,000	7.35
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	47,104	531,450	25,033,433,112	587,000	27,650,048,000	5.79
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	148,293	142,261	21,096,312,798	147,700	21,902,876,100	4.58
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	231,025	90,128	20,821,922,551	92,400	21,346,710,000	4.47
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	128,294	150,789	19,345,343,236	161,600	20,732,310,400	4.34
6	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	154,034	127,647	19,662,121,710	133,600	20,578,942,400	4.31
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	79,885	249,631	19,941,777,267	257,400	20,562,399,000	4.30
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	252,663	61,016	15,416,735,880	64,600	16,322,029,800	3.42
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	68,773	236,209	16,244,817,280	235,900	16,223,550,700	3.39
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	45,068	321,623	14,494,928,001	331,000	14,917,508,000	3.12
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	102,580	137,077	14,061,438,452	143,900	14,761,262,000	3.09
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	91,370	150,132	13,717,617,455	151,700	13,860,829,000	2.90
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	168,468	71,119	11,981,373,521	74,800	12,601,406,400	2.64
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	137,798	79,435	10,946,033,528	84,000	11,575,032,000	2.42
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	15,834	643,129	10,183,311,402	659,000	10,434,606,000	2.18
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	83,962	119,548	10,037,502,615	124,200	10,428,080,400	2.18
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	31,361	320,133	10,039,705,743	329,500	10,333,449,500	2.16
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	58,749	142,825	8,390,846,992	146,500	8,606,728,500	1.80
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	19,122	431,654	8,254,105,398	439,500	8,404,119,000	1.76
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	30,811	250,141	7,707,107,935	261,900	8,069,400,900	1.69
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	22,289	340,596	7,591,562,440	344,500	7,678,560,500	1.60
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	56,251	128,749	7,242,280,842	134,000	7,537,634,000	1.57
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	23,219	304,641	7,073,464,457	320,000	7,430,080,000	1.55
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	17,014	422,628	7,190,606,244	428,500	7,290,499,000	1.52
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	67,729	99,143	6,714,902,661	104,000	7,043,816,000	1.47
26	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	53,924	125,043	6,742,870,934	129,800	6,999,335,200	1.46
27	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	15,835	371,582	5,884,001,011	378,000	5,985,630,000	1.25
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	88,391	67,099	5,931,012,379	66,300	5,860,323,300	1.22
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	18,999	301,618	5,730,451,572	307,000	5,832,693,000	1.22
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	40,521	139,804	5,665,037,468	141,200	5,721,565,200	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.67
合計	97.67

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開示資料

決算

株式

チャート