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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 48,396 | 702,912 | 34,018,173,000 | 694,000 | 33,586,824,000 | 7.03 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 41,486 | 641,011 | 26,593,008,000 | 645,000 | 26,758,470,000 | 5.60 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 67,978 | 347,494 | 23,621,962,000 | 350,500 | 23,826,289,000 | 4.98 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 209,317 | 109,492 | 22,918,635,900 | 110,600 | 23,150,460,200 | 4.84 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 134,155 | 169,781 | 22,777,039,000 | 170,200 | 22,833,181,000 | 4.77 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 127,758 | 173,380 | 22,150,721,200 | 169,900 | 21,706,084,200 | 4.54 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 62,534 | 317,543 | 19,857,260,000 | 322,000 | 20,135,948,000 | 4.21 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 82,660 | 193,166 | 15,967,181,700 | 191,500 | 15,829,390,000 | 3.31 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 41,480 | 359,520 | 14,912,903,500 | 368,000 | 15,264,640,000 | 3.19 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 93,391 | 145,521 | 13,590,442,500 | 148,200 | 13,840,546,200 | 2.89 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 28,371 | 407,002 | 11,547,079,500 | 412,500 | 11,703,037,500 | 2.44 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 61,995 | 180,411 | 11,184,616,000 | 183,800 | 11,394,681,000 | 2.38 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 126,073 | 83,009 | 10,465,300,000 | 84,400 | 10,640,561,200 | 2.22 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 14,325 | 677,982 | 9,712,101,000 | 683,000 | 9,783,975,000 | 2.04 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 21,902 | 419,060 | 9,178,271,500 | 432,500 | 9,472,615,000 | 1.98 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 27,972 | 317,066 | 8,868,975,500 | 330,500 | 9,244,746,000 | 1.93 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 133,783 | 70,188 | 9,390,094,100 | 68,800 | 9,204,270,400 | 1.92 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 16,388 | 528,075 | 8,654,099,000 | 545,000 | 8,931,460,000 | 1.86 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 12,192 | 710,029 | 8,656,675,000 | 720,000 | 8,778,240,000 | 1.83 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 50,786 | 172,398 | 8,755,418,200 | 172,100 | 8,740,270,600 | 1.82 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 15,392 | 536,971 | 8,265,059,000 | 533,000 | 8,203,936,000 | 1.71 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 182,595 | 43,244 | 7,896,282,450 | 42,900 | 7,833,325,500 | 1.63 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 48,784 | 152,316 | 7,430,595,600 | 156,400 | 7,629,817,600 | 1.59 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 45,922 | 152,423 | 6,999,607,500 | 157,200 | 7,218,938,400 | 1.51 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 56,129 | 121,113 | 6,797,999,500 | 124,300 | 6,976,834,700 | 1.46 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 29,754 | 216,145 | 6,431,188,800 | 226,100 | 6,727,379,400 | 1.40 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 19,299 | 335,008 | 6,465,333,000 | 341,500 | 6,590,608,500 | 1.37 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 38,814 | 164,498 | 6,384,858,000 | 166,000 | 6,443,124,000 | 1.34 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 12,801 | 477,991 | 6,118,768,500 | 478,500 | 6,125,278,500 | 1.28 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 8,671 | 676,164 | 5,863,024,000 | 704,000 | 6,104,384,000 | 1.27 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.15 |
| 合 計 | 98.15 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
