有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年8月11日-令和2年2月10日)

【提出】: 2020/04/28 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	31,474	870,053	27,384,068,323	809,000	25,462,466,000	7.31
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	32,502	782,113	25,420,251,333	736,000	23,921,472,000	6.87
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	104,926	198,456	20,823,296,785	171,300	17,973,823,800	5.16
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	48,906	308,025	15,064,306,707	292,700	14,314,786,200	4.11
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	64,759	240,111	15,549,358,100	205,000	13,275,595,000	3.81
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	61,428	235,643	14,475,105,870	205,100	12,598,882,800	3.62
7	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	72,977	191,271	13,958,416,056	172,600	12,595,830,200	3.61
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	43,818	291,501	12,773,031,296	269,200	11,795,805,600	3.38
9	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	80,951	149,974	12,140,614,408	136,800	11,074,096,800	3.18
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	30,826	339,506	10,465,629,115	321,500	9,910,559,000	2.84
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	20,574	482,052	9,917,757,539	475,000	9,772,650,000	2.80
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	16,286	563,968	9,184,785,923	514,000	8,371,004,000	2.40
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	95,032	91,210	8,667,886,349	85,300	8,106,229,600	2.32
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	10,054	874,062	8,787,828,595	806,000	8,103,524,000	2.32
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	10,800	707,023	7,635,851,053	661,000	7,138,800,000	2.05
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	41,857	172,871	7,235,890,238	169,700	7,103,132,900	2.04
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	37,394	180,242	6,739,991,752	169,800	6,349,501,200	1.82
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	104,702	72,373	7,577,696,061	60,400	6,324,000,800	1.81
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	142,566	54,768	7,808,055,327	43,950	6,265,775,700	1.80
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	7,502	875,138	6,565,288,658	833,000	6,249,166,000	1.79
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	21,236	287,787	6,111,457,514	268,400	5,699,742,400	1.63
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	30,063	195,112	5,865,655,266	180,400	5,423,365,200	1.55
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	27,641	202,698	5,602,782,886	182,100	5,033,426,100	1.44
24	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	10,557	492,129	5,195,406,656	466,000	4,919,562,000	1.41
25	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	30,218	178,185	5,384,396,156	158,000	4,774,444,000	1.37
26	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	41,698	123,721	5,158,956,973	112,600	4,695,194,800	1.34
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	14,152	348,521	4,932,282,879	330,500	4,677,236,000	1.34
28	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	11,544	448,929	5,182,443,092	402,000	4,640,688,000	1.33
29	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	35,076	144,693	5,075,251,874	131,200	4,601,971,200	1.32
30	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	208,807	23,622	4,932,503,509	21,980	4,589,577,860	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.08
合計	97.08

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開示資料

決算

株式

チャート