有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

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【提出】: 2016/04/27 9:09
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	20,770	583,579	12,120,952,254	669,000	13,895,130,000	8.17
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	19,260	609,488	11,738,743,000	681,000	13,116,060,000	7.71
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	37,543	250,864	9,418,192,972	257,200	9,656,059,600	5.67
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	54,751	150,006	8,212,986,242	156,600	8,574,006,600	5.04
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	40,473	164,371	6,652,596,087	177,400	7,179,910,200	4.22
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	25,459	232,440	5,917,700,009	239,400	6,094,884,600	3.58
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	12,842	420,170	5,395,830,977	463,500	5,952,267,000	3.50
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	34,137	164,420	5,612,815,112	171,500	5,854,495,500	3.44
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	8,821	551,065	4,860,947,940	606,000	5,345,526,000	3.14
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	19,123	265,768	5,082,299,828	271,900	5,199,543,700	3.05
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	7,120	651,281	4,637,125,136	724,000	5,154,880,000	3.03
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	48,865	86,456	4,224,682,678	98,500	4,813,202,500	2.83
13	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	38,154	116,637	4,450,197,849	120,200	4,586,110,800	2.69
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	25,625	153,187	3,925,426,753	170,000	4,356,250,000	2.56
15	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	19,417	188,596	3,661,975,800	201,800	3,918,350,600	2.30
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	5,956	615,143	3,663,795,072	655,000	3,901,180,000	2.29
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	7,296	474,794	3,464,099,017	516,000	3,764,736,000	2.21
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	46,979	66,435	3,121,079,282	74,200	3,485,841,800	2.05
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	12,945	239,312	3,097,896,600	244,800	3,168,936,000	1.86
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	7,127	423,459	3,017,992,868	413,500	2,947,014,500	1.73
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	18,600	131,710	2,449,822,326	155,200	2,886,720,000	1.69
22	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	19,373	129,920	2,516,955,460	141,900	2,749,028,700	1.61
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	5,186	518,167	2,687,219,040	530,000	2,748,580,000	1.61
24	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	10,999	233,838	2,571,986,570	235,000	2,584,765,000	1.52
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	19,109	127,520	2,436,783,002	128,000	2,445,952,000	1.43
26	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	5,159	449,158	2,317,210,966	455,000	2,347,345,000	1.38
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	14,380	147,015	2,114,082,088	162,700	2,339,626,000	1.37
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	24,125	80,049	1,931,185,030	90,800	2,190,550,000	1.28
29	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	10,988	188,828	2,074,848,376	194,200	2,133,869,600	1.25
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	11,488	165,680	1,903,336,732	181,600	2,086,220,800	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.67
合計	98.67

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開示資料

決算

株式

チャート