有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年2月11日-平成30年8月10日)

【提出】: 2018/10/31 9:05
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	33,428	621,992	20,791,963,500	647,000	21,627,916,000	7.18
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	34,520	578,997	19,987,005,976	591,000	20,401,320,000	6.77
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	102,315	154,892	15,847,796,066	154,800	15,838,362,000	5.26
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	76,133	171,695	13,071,664,128	175,300	13,346,114,900	4.43
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	65,241	201,618	13,153,771,058	201,000	13,113,441,000	4.35
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	68,779	173,704	11,947,234,927	173,400	11,926,278,600	3.96
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	43,219	267,996	11,582,540,748	257,600	11,133,214,400	3.69
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	46,303	221,487	10,255,553,140	216,500	10,024,599,500	3.33
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	33,642	284,511	9,571,548,282	283,700	9,544,235,400	3.17
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	21,851	400,030	8,741,056,841	402,000	8,784,102,000	2.91
11	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	76,316	118,152	9,016,898,001	111,300	8,493,970,800	2.82
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	99,951	82,494	8,245,400,492	84,200	8,415,874,200	2.79
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	16,541	492,956	8,153,988,540	489,000	8,088,549,000	2.68
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	10,679	687,023	7,336,721,607	690,000	7,368,510,000	2.44
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	89,064	70,898	6,314,482,080	72,100	6,421,514,400	2.13
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	120,799	47,854	5,780,732,070	48,150	5,816,471,850	1.93
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	11,471	520,964	5,975,986,647	505,000	5,792,855,000	1.92
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	39,589	140,711	5,570,645,784	140,700	5,570,172,300	1.85
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	7,967	665,083	5,298,724,068	677,000	5,393,659,000	1.79
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	11,742	442,093	5,191,064,812	447,500	5,254,545,000	1.74
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	22,777	215,100	4,899,349,782	211,300	4,812,780,100	1.59
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	40,218	118,582	4,769,150,106	116,000	4,665,288,000	1.55
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	30,911	144,696	4,472,700,837	145,000	4,482,095,000	1.48
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	35,433	119,702	4,241,410,984	119,500	4,234,243,500	1.40
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	24,895	168,789	4,202,002,693	163,300	4,065,353,500	1.35
26	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	24,671	160,503	3,959,794,119	162,300	4,004,103,300	1.33
27	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	11,143	343,521	3,827,863,639	356,000	3,966,908,000	1.31
28	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	32,820	111,603	3,662,818,092	113,500	3,725,070,000	1.23
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	23,144	153,397	3,550,226,951	153,800	3,559,547,200	1.18
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	20,479	166,821	3,416,328,078	171,600	3,514,196,400	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.98
合計	96.98

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開示資料

決算

株式

チャート