有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

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【提出】: 2021/10/27 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	41,351	722,591	29,879,862,128	715,000	29,565,965,000	6.79
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	36,487	679,740	24,801,685,201	681,000	24,847,647,000	5.70
3	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	118,172	199,439	23,568,153,505	199,700	23,598,948,400	5.42
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	57,806	378,775	21,895,500,522	396,500	22,920,079,000	5.26
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	117,991	170,865	20,160,544,945	169,700	20,023,072,700	4.60
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	184,096	110,019	20,254,132,964	106,900	19,679,862,400	4.52
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	52,059	336,616	17,523,931,154	325,500	16,945,204,500	3.89
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	72,700	202,118	14,693,991,615	196,100	14,256,470,000	3.27
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	36,482	372,887	13,603,694,775	374,500	13,662,509,000	3.13
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	82,139	162,689	13,363,154,182	155,600	12,780,828,400	2.93
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	51,799	216,497	11,214,334,297	221,200	11,457,938,800	2.63
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	107,317	95,183	10,214,791,387	94,000	10,087,798,000	2.31
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	23,979	412,448	9,890,094,575	411,500	9,867,358,500	2.26
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	11,287	768,632	8,675,557,965	808,000	9,119,896,000	2.09
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	13,563	625,220	8,479,864,459	652,000	8,843,076,000	2.03
16	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	44,667	198,748	8,877,492,980	192,000	8,576,064,000	1.97
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	18,283	463,121	8,467,243,746	461,500	8,437,604,500	1.93
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	23,840	338,210	8,062,936,592	353,000	8,415,520,000	1.93
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	12,599	675,715	8,513,339,728	661,000	8,327,939,000	1.91
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	111,780	64,559	7,216,515,114	65,000	7,265,700,000	1.66
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	160,594	39,608	6,360,963,809	42,750	6,865,393,500	1.57
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	42,905	156,587	6,718,372,911	159,500	6,843,347,500	1.57
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	42,910	156,062	6,696,662,801	151,000	6,479,410,000	1.48
24	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	7,714	753,886	5,815,479,940	792,000	6,109,488,000	1.40
25	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	12,791	493,444	6,311,652,442	476,500	6,094,911,500	1.40
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	32,075	187,804	6,023,826,904	185,200	5,940,290,000	1.36
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	47,724	120,358	5,744,012,645	123,500	5,893,914,000	1.35
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	24,920	231,377	5,765,936,677	236,200	5,886,104,000	1.35
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	16,428	345,178	5,670,593,974	353,000	5,799,084,000	1.33
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	32,956	153,016	5,042,797,541	159,300	5,249,890,800	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.86
合計	97.86

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開示資料

決算

株式

チャート