有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年2月11日-令和1年8月10日)

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【提出】: 2019/10/30 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	29,618	772,084	22,867,589,287	780,000	23,102,040,000	6.96
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	30,585	687,166	21,016,989,407	707,000	21,623,595,000	6.51
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	95,384	180,651	17,231,286,038	185,500	17,693,732,000	5.33
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	68,674	190,994	13,116,338,029	199,200	13,679,860,800	4.12
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	60,941	220,328	13,427,054,256	224,100	13,656,878,100	4.11
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	43,944	268,354	11,792,554,511	287,800	12,647,083,200	3.81
7	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	57,806	218,385	12,623,987,835	212,600	12,289,555,600	3.70
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	41,234	265,577	10,950,814,603	280,400	11,562,013,600	3.48
9	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	76,178	127,161	9,686,940,005	131,000	9,979,318,000	3.00
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	28,318	336,542	9,530,211,709	342,000	9,684,756,000	2.91
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	19,361	480,608	9,305,056,441	485,000	9,390,085,000	2.83
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	134,160	59,617	7,998,336,872	63,400	8,505,744,000	2.56
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	98,529	87,071	8,579,046,681	81,800	8,059,672,200	2.42
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	89,429	85,541	7,649,887,253	89,500	8,003,895,500	2.41
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	15,326	501,203	7,681,444,083	517,000	7,923,542,000	2.38
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	9,461	774,302	7,325,672,017	813,000	7,691,793,000	2.31
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	10,163	669,050	6,799,560,970	667,000	6,778,721,000	2.04
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	7,059	808,240	5,705,367,325	829,000	5,851,911,000	1.76
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	35,189	159,141	5,600,046,572	164,700	5,795,628,300	1.74
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	37,631	144,237	5,427,806,881	149,500	5,625,834,500	1.69
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	19,984	258,268	5,161,239,631	269,800	5,391,683,200	1.62
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	10,404	448,543	4,666,647,694	458,000	4,765,032,000	1.43
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	24,860	190,882	4,745,342,745	188,000	4,673,680,000	1.40
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	27,388	161,346	4,418,950,351	167,400	4,584,751,200	1.38
25	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	9,934	422,592	4,198,032,227	441,500	4,385,861,000	1.32
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	31,395	138,580	4,350,721,692	139,400	4,376,463,000	1.31
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	12,735	324,057	4,126,872,469	335,000	4,266,225,000	1.28
28	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	21,859	183,851	4,018,800,834	191,500	4,185,998,500	1.26
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	20,506	198,729	4,075,137,563	202,900	4,160,667,400	1.25
30	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	27,625	145,325	4,014,613,099	148,900	4,113,362,500	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.84
合計	96.84

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開示資料

決算

株式

チャート