有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)

【提出】: 2022/04/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	47,305	663,767	31,399,511,736	658,000	31,126,690,000	7.25
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	40,576	627,719	25,470,347,132	613,000	24,873,088,000	5.79
3	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	131,414	175,556	23,070,611,504	171,600	22,550,642,400	5.25
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	66,386	347,829	23,091,013,798	337,500	22,405,275,000	5.22
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	131,213	161,697	21,216,833,362	151,800	19,918,133,400	4.64
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	204,726	95,080	19,465,354,437	93,100	19,059,990,600	4.44
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	60,924	327,320	19,941,676,654	311,500	18,977,826,000	4.42
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	40,570	329,884	13,383,428,520	322,000	13,063,540,000	3.04
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	80,846	166,242	13,440,044,890	160,900	13,008,121,400	3.03
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	91,343	134,270	12,264,636,783	131,500	12,011,604,500	2.79
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	27,726	381,360	10,573,592,581	374,000	10,369,524,000	2.41
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	57,603	181,628	10,462,356,543	172,300	9,924,996,900	2.31
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	123,165	77,875	9,591,545,091	76,400	9,409,806,000	2.19
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	12,552	690,777	8,670,636,134	679,000	8,522,808,000	1.98
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	14,010	623,758	8,738,862,003	605,000	8,476,050,000	1.97
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	21,625	395,878	8,560,873,525	388,500	8,401,312,500	1.95
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	15,984	561,619	8,976,925,431	525,000	8,391,600,000	1.95
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	27,359	318,192	8,705,439,090	300,500	8,221,379,500	1.91
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	49,672	176,797	8,781,882,331	164,900	8,190,912,800	1.90
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	124,306	59,393	7,382,978,580	58,700	7,296,762,200	1.70
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	178,590	39,597	7,071,638,640	39,300	7,018,587,000	1.63
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	47,718	147,140	7,021,270,486	143,100	6,828,445,800	1.59
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	14,224	481,839	6,853,678,207	473,000	6,727,952,000	1.56
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	47,713	141,543	6,753,475,373	138,000	6,584,394,000	1.53
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	8,578	691,826	5,934,486,537	708,000	6,073,224,000	1.41
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	37,853	164,323	6,220,129,764	156,400	5,920,209,200	1.37
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	18,875	317,382	5,990,596,196	310,500	5,860,687,500	1.36
28	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	38,893	151,649	5,898,095,960	150,400	5,849,507,200	1.36
29	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	54,827	108,155	5,929,863,195	104,600	5,734,904,200	1.33
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	29,035	197,962	5,747,854,518	188,700	5,478,904,500	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.09
合計	98.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)

開示資料

決算

株式

チャート