有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

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【提出】: 2015/10/29 9:35
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	17,891	541,906	9,695,241,677	510,000	9,124,410,000	7.32
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	16,590	540,884	8,973,278,500	510,000	8,460,900,000	6.79
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	30,792	247,591	7,623,844,858	223,600	6,885,091,200	5.52
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	33,505	174,537	5,847,875,587	159,800	5,354,099,000	4.29
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	21,930	235,311	5,160,381,633	220,500	4,835,565,000	3.88
6	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	11,062	398,942	4,413,103,704	393,500	4,352,897,000	3.49
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	28,328	169,329	4,796,762,676	153,000	4,334,184,000	3.47
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	16,472	276,997	4,562,709,079	252,500	4,159,180,000	3.33
9	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	16,725	229,900	3,845,083,019	209,500	3,503,887,500	2.81
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	6,133	623,732	3,825,351,361	570,000	3,495,810,000	2.80
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	3,511	1,055,695	3,706,545,180	994,000	3,489,934,000	2.80
12	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	30,292	118,378	3,585,912,737	113,600	3,441,171,200	2.76
13	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	6,285	531,858	3,342,730,861	486,500	3,057,652,500	2.45
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	39,840	80,078	3,190,321,862	75,000	2,988,000,000	2.39
15	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	40,466	68,092	2,755,436,365	68,900	2,788,107,400	2.23
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	19,893	142,192	2,828,642,961	139,800	2,781,041,400	2.23
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	5,130	568,849	2,918,199,781	542,000	2,780,460,000	2.23
18	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	21,100	153,903	3,247,364,272	131,000	2,764,100,000	2.21
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	6,139	447,297	2,745,959,413	404,500	2,483,225,500	1.99
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	10,517	234,938	2,470,851,359	219,600	2,309,533,200	1.85
21	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券	4,721	541,704	2,557,388,785	478,500	2,258,998,500	1.81
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	4,467	540,856	2,416,004,511	504,000	2,251,368,000	1.80
23	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	9,474	259,951	2,462,778,237	226,200	2,143,018,800	1.71
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	16,021	140,055	2,243,827,242	131,100	2,100,353,100	1.68
25	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	3,337	659,716	2,201,473,827	608,000	2,028,896,000	1.62
26	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	4,444	491,774	2,185,446,722	442,000	1,964,248,000	1.57
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	13,814	145,750	2,013,396,301	135,900	1,877,322,600	1.50
28	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	9,465	212,203	2,008,504,139	188,700	1,786,045,500	1.43
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	12,387	144,085	1,784,781,762	142,000	1,758,954,000	1.41
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	20,781	82,175	1,707,683,662	77,600	1,612,605,600	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.42
合計	98.42

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開示資料

決算

株式

チャート