有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

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【提出】: 2017/10/31 9:06
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	30,742	587,930	18,074,164,947	585,000	17,984,070,000	7.30
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	30,006	566,031	16,984,335,080	570,000	17,103,420,000	6.94
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	91,074	151,046	13,756,402,523	145,300	13,233,052,200	5.37
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	61,071	208,898	12,757,649,381	202,300	12,354,663,300	5.01
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	70,015	162,161	11,353,732,893	165,900	11,615,488,500	4.71
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	61,247	162,968	9,981,332,498	158,600	9,713,774,200	3.94
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	39,930	231,792	9,255,473,212	238,800	9,535,284,000	3.87
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	32,650	273,492	8,929,529,252	268,800	8,776,320,000	3.56
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	29,392	276,353	8,122,571,205	281,500	8,273,848,000	3.35
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	20,042	403,469	8,086,331,438	395,000	7,916,590,000	3.21
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	91,625	77,765	7,125,306,365	75,700	6,936,012,500	2.81
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	13,721	481,518	6,606,913,453	483,000	6,627,243,000	2.69
13	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	55,578	120,175	6,679,094,163	117,400	6,524,857,200	2.64
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	9,279	608,295	5,644,369,411	629,000	5,836,491,000	2.36
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	10,799	467,606	5,049,679,719	472,500	5,102,527,500	2.07
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	34,103	137,536	4,690,424,242	140,600	4,794,881,800	1.94
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	10,549	451,906	4,767,157,485	446,500	4,710,128,500	1.91
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	20,168	224,526	4,528,244,494	224,100	4,519,648,800	1.83
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	8,624	491,057	4,234,877,596	493,500	4,255,944,000	1.72
20	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	22,689	179,129	4,064,263,824	179,400	4,070,406,600	1.65
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	6,846	545,192	3,732,385,404	549,000	3,758,454,000	1.52
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	28,427	128,853	3,662,912,564	132,100	3,755,206,700	1.52
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	20,357	168,279	3,425,656,908	166,500	3,389,440,500	1.37
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	70,785	46,403	3,284,655,576	46,950	3,323,355,750	1.34
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	27,852	119,006	3,314,564,700	119,000	3,314,388,000	1.34
26	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	28,673	109,269	3,133,075,549	107,100	3,070,878,300	1.24
27	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	35,707	82,110	2,931,916,876	82,300	2,938,686,100	1.19
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	21,284	134,641	2,865,700,383	136,700	2,909,522,800	1.18
29	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	11,543	237,088	2,736,715,760	242,200	2,795,714,600	1.13
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	11,578	230,705	2,671,111,280	238,500	2,761,353,000	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.40
合計	97.40

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開示資料

決算

株式

チャート