有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月11日-平成26年8月10日)

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【提出】: 2014/10/30 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	14,167	549,032	7,778,142,010	579,000	8,202,693,000	9.08
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	12,557	555,054	6,969,820,863	572,000	7,182,604,000	7.95
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	23,159	223,406	5,173,879,239	218,200	5,053,293,800	5.59
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	25,206	164,301	4,141,384,113	167,800	4,229,566,800	4.68
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	15,689	235,501	3,694,783,504	252,600	3,963,041,400	4.39
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	13,043	247,031	3,222,030,419	256,200	3,341,616,600	3.70
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	8,277	357,019	2,955,048,911	382,500	3,165,952,500	3.50
8	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	4,976	552,037	2,746,941,038	554,000	2,756,704,000	3.05
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	19,727	139,418	2,750,306,776	139,300	2,747,971,100	3.04
10	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	21,047	113,603	2,391,019,599	124,500	2,620,351,500	2.90
11	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	13,244	177,314	2,348,352,708	191,300	2,533,577,200	2.80
12	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	4,425	532,084	2,354,473,337	550,000	2,433,750,000	2.69
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	15,664	153,825	2,409,519,812	150,700	2,360,564,800	2.61
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,519	934,992	2,355,245,603	917,000	2,309,923,000	2.55
15	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	16,708	127,006	2,122,031,118	130,700	2,183,735,600	2.41
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	3,562	549,091	1,955,863,816	576,000	2,051,712,000	2.27
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	8,328	233,997	1,948,732,762	239,400	1,993,723,200	2.20
18	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券	3,738	488,996	1,827,867,421	482,000	1,801,716,000	1.99
19	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	3,751	478,016	1,793,040,566	480,000	1,800,480,000	1.99
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	4,630	395,003	1,828,867,455	378,000	1,750,140,000	1.93
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	12,168	137,304	1,670,722,251	140,100	1,704,736,800	1.88
22	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	26,300	55,603	1,462,359,689	62,900	1,654,270,000	1.83
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	1,661	901,015	1,496,586,197	920,000	1,528,120,000	1.69
24	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	9,808	138,216	1,355,631,943	144,000	1,412,352,000	1.56
25	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,945	450,968	1,328,101,879	473,000	1,392,985,000	1.54
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	6,923	185,123	1,281,609,575	199,000	1,377,677,000	1.52
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	9,532	134,629	1,283,287,059	141,500	1,348,778,000	1.49
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	6,542	171,000	1,118,687,037	176,400	1,154,008,800	1.27
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	14,800	74,207	1,098,272,480	77,300	1,144,040,000	1.26
30	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	2,194	431,492	946,693,535	459,500	1,008,143,000	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.08
合計	98.08

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開示資料

決算

株式

チャート