有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年8月11日-平成31年2月10日)

【提出】: 2019/04/24 9:05
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	33,046	696,119	23,003,963,145	725,000	23,958,350,000	7.51
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	34,125	629,051	21,466,369,827	645,000	22,010,625,000	6.90
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	101,146	154,010	15,577,530,553	152,600	15,434,879,600	4.84
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	64,496	221,722	14,300,202,914	224,400	14,472,902,400	4.54
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	75,263	171,717	12,923,958,914	172,600	12,990,393,800	4.07
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	67,994	185,990	12,646,232,863	182,600	12,415,704,400	3.89
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	45,774	230,249	10,539,420,104	236,800	10,839,283,200	3.40
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	42,725	256,964	10,978,804,210	248,400	10,612,890,000	3.32
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	33,258	312,486	10,392,691,193	310,000	10,309,980,000	3.23
10	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	84,560	118,501	10,020,517,659	116,300	9,834,328,000	3.08
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	21,602	438,975	9,482,747,820	437,000	9,440,074,000	2.96
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	109,841	83,516	9,173,520,708	85,900	9,435,341,900	2.96
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	17,928	462,525	8,292,162,498	464,500	8,327,556,000	2.61
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	10,557	737,040	7,780,931,987	743,000	7,843,851,000	2.46
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	88,047	77,498	6,823,528,302	76,700	6,753,204,900	2.11
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	11,340	567,929	6,440,317,577	554,000	6,282,360,000	1.97
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	117,729	46,674	5,494,960,656	50,700	5,968,860,300	1.87
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	7,876	750,975	5,914,679,931	743,000	5,851,868,000	1.83
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	39,137	142,508	5,577,354,837	142,100	5,561,367,700	1.74
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	11,608	449,082	5,212,947,812	460,000	5,339,680,000	1.67
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	22,297	224,809	5,012,569,171	223,200	4,976,690,400	1.56
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	27,586	179,590	4,954,185,097	176,900	4,879,963,400	1.53
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	39,759	117,513	4,672,203,331	118,500	4,711,441,500	1.47
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	30,558	158,083	4,830,719,962	153,900	4,702,876,200	1.47
25	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	11,016	394,545	4,346,308,384	412,500	4,544,100,000	1.42
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	35,029	127,414	4,463,208,606	128,700	4,508,232,300	1.41
27	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	32,445	132,993	4,314,989,364	132,700	4,305,451,500	1.35
28	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	24,389	169,318	4,129,507,910	170,200	4,151,007,800	1.30
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	14,152	287,098	4,063,014,833	287,800	4,072,945,600	1.27
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	21,095	180,557	3,808,865,979	181,400	3,826,633,000	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.54
合計	97.54

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開示資料

決算

株式

チャート