有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年8月11日-令和3年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 40,120 | 630,222 | 25,284,507,041 | 651,000 | 26,118,120,000 | 6.85 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 35,648 | 633,243 | 22,573,857,514 | 649,000 | 23,135,552,000 | 6.07 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 111,392 | 176,794 | 19,693,442,817 | 172,600 | 19,226,259,200 | 5.04 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 177,561 | 107,272 | 19,047,334,245 | 105,300 | 18,697,173,300 | 4.90 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 115,278 | 163,919 | 18,896,267,162 | 159,500 | 18,386,841,000 | 4.82 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 56,356 | 334,528 | 18,852,712,942 | 326,000 | 18,372,056,000 | 4.82 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 50,862 | 289,782 | 14,738,906,833 | 279,600 | 14,221,015,200 | 3.73 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 71,028 | 187,789 | 13,338,301,951 | 181,300 | 12,877,376,400 | 3.37 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 76,238 | 142,845 | 10,890,284,199 | 146,200 | 11,145,995,600 | 2.92 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 33,861 | 313,607 | 10,619,076,763 | 323,500 | 10,954,033,500 | 2.87 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 50,390 | 188,580 | 9,502,577,441 | 183,000 | 9,221,370,000 | 2.41 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 104,850 | 80,230 | 8,412,144,858 | 84,600 | 8,870,310,000 | 2.32 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 22,194 | 379,095 | 8,413,647,302 | 385,500 | 8,555,787,000 | 2.24 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 17,863 | 433,743 | 7,747,960,140 | 468,000 | 8,359,884,000 | 2.19 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 11,028 | 682,164 | 7,522,909,664 | 704,000 | 7,763,712,000 | 2.03 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 114,838 | 58,839 | 6,757,016,242 | 65,700 | 7,544,856,600 | 1.97 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 12,286 | 585,083 | 7,188,340,181 | 594,000 | 7,297,884,000 | 1.91 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 23,292 | 309,543 | 7,209,880,913 | 312,000 | 7,267,104,000 | 1.90 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 12,442 | 506,109 | 6,297,014,896 | 519,000 | 6,457,398,000 | 1.69 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 149,056 | 39,822 | 5,935,854,106 | 43,200 | 6,439,219,200 | 1.68 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 39,726 | 163,011 | 6,475,796,835 | 160,700 | 6,383,968,200 | 1.67 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 41,875 | 143,823 | 6,022,600,268 | 147,500 | 6,176,562,500 | 1.62 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 7,595 | 672,423 | 5,107,059,824 | 729,000 | 5,536,755,000 | 1.45 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 11,830 | 459,145 | 5,431,690,200 | 468,000 | 5,536,440,000 | 1.45 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 36,157 | 142,348 | 5,146,883,505 | 148,200 | 5,358,467,400 | 1.40 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 16,027 | 307,609 | 4,930,055,372 | 317,000 | 5,080,559,000 | 1.33 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 46,550 | 98,433 | 4,582,093,390 | 104,000 | 4,841,200,000 | 1.27 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 28,700 | 172,019 | 4,936,947,022 | 168,300 | 4,830,210,000 | 1.26 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 32,198 | 135,554 | 4,364,572,521 | 144,600 | 4,655,830,800 | 1.22 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 24,296 | 187,048 | 4,544,534,250 | 191,000 | 4,640,536,000 | 1.21 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.02 |
| 合 計 | 97.02 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
