NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信（1343）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月29日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,122,413,045 | 22,516,839,775 |
| 投資証券 | 115,300,794,600 | 132,118,058,200 |
| 未収入金 | 1,346,866,798 | 949,033,800 |
| 未収配当金 | 901,261,156 | 1,055,909,899 |
| 未収利息 | 4,888 | 6,393 |
| その他未収収益 | 2,330,676 | 3,267,425 |
| 差入委託証拠金 | 60,733,700 | 127,906,500 |
| 流動資産計 | 130,734,404,863 | 156,771,021,992 |
| 資産の部合計 | 130,734,404,863 | 156,771,021,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 40,566,046 | 62,060,628 |
| 未払金 | － | 547,160 |
| 未払収益分配金 | 812,570,866 | 959,073,507 |
| 未払受託者報酬 | 16,881,568 | 21,422,747 |
| 未払委託者報酬 | 88,805,858 | 111,575,337 |
| 未払利息 | 100,293 | 187,620 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 11,986,290,540 | 21,355,776,120 |
| その他未払費用 | 16,917,877 | 35,553,561 |
| 流動負債計 | 12,962,133,048 | 22,546,196,680 |
| 負債の部合計 | 12,962,133,048 | 22,546,196,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,515,794,022 | 84,946,510,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,256,477,793 | 49,278,314,692 |
| （分配準備積立金） | 5,199,567 | 6,788,550 |
| 元本等合計 | 117,772,271,815 | 134,224,825,312 |
| 純資産の部合計 | 117,772,271,815 | 134,224,825,312 |
| 負債・純資産合計 | 130,734,404,863 | 156,771,021,992 |
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