NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信（1343）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年8月11日-平成31年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,412,352,947 | 36,431,765,356 |
| 投資証券 | 287,573,903,670 | 309,323,622,390 |
| 派生商品評価勘定 | 72,644,960 | 229,479,848 |
| 未収入金 | 2,497,549,723 | 3,043,167,343 |
| 未収配当金 | 2,282,691,278 | 3,057,957,262 |
| 未収利息 | 741,758 | 930,431 |
| その他未収収益 | 236,740,380 | 244,038,988 |
| 差入委託証拠金 | 71,058,700 | － |
| 流動資産計 | 320,147,683,416 | 352,330,961,618 |
| 資産の部合計 | 320,147,683,416 | 352,330,961,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,987,500 | － |
| 前受金 | － | 118,132,000 |
| 未払収益分配金 | 2,497,491,834 | 3,057,097,666 |
| 未払受託者報酬 | 43,790,795 | 45,257,991 |
| 未払委託者報酬 | 232,168,639 | 239,826,613 |
| 未払利息 | 37,273 | 182,836 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 21,890,440,425 | 31,747,195,681 |
| その他未払費用 | 74,086,092 | 45,124,062 |
| 流動負債計 | 24,759,002,558 | 35,252,816,849 |
| 負債の部合計 | 24,759,002,558 | 35,252,816,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 187,391,425,514 | 191,556,438,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,997,255,344 | 125,521,705,885 |
| （分配準備積立金） | 15,906,624 | 13,417,642 |
| 元本等合計 | 295,388,680,858 | 317,078,144,769 |
| 純資産の部合計 | 295,388,680,858 | 317,078,144,769 |
| 負債・純資産合計 | 320,147,683,416 | 352,330,961,618 |
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