NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信（1343）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/08/11-2025/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月10日 | 2025年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,382,761,556 | 63,739,501,025 |
| 投資証券 | 451,804,273,700 | 440,443,570,900 |
| 派生商品評価勘定 | － | 275,202,290 |
| 未収入金 | 4,932,461,711 | 5,386,919,521 |
| 未収配当金 | 4,778,213,569 | 5,313,157,126 |
| 未収利息 | 995,738 | 852,572 |
| その他未収収益 | 192,897,374 | 234,695,707 |
| 差入委託証拠金 | 792,744,080 | 257,276,826 |
| 流動資産計 | 538,884,347,728 | 515,651,175,967 |
| 資産の部合計 | 538,884,347,728 | 515,651,175,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 129,020,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,831,418,850 | 5,389,450,668 |
| 未払受託者報酬 | 40,300,377 | 38,436,254 |
| 未払委託者報酬 | 167,581,753 | 159,857,304 |
| 未払利息 | 4,005,930 | 7,553,442 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 71,141,063,851 | 59,183,261,340 |
| その他未払費用 | 118,055,412 | 64,273,103 |
| 流動負債計 | 76,431,446,173 | 64,842,832,111 |
| 負債の部合計 | 76,431,446,173 | 64,842,832,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,132,878,606 | 298,064,454,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,320,022,949 | 152,743,889,022 |
| （分配準備積立金） | 1,249,565 | 7,155,120 |
| 元本等合計 | 462,452,901,555 | 450,808,343,856 |
| 純資産の部合計 | 462,452,901,555 | 450,808,343,856 |
| 負債・純資産合計 | 538,884,347,728 | 515,651,175,967 |
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