有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月11日-平成26年2月10日)
①【純資産の推移】
| 平成26年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1特定期間 | (2009年 2月10日) | 3,236 | 3,256 | 875.8700 | 881.2700 | 878 |
| 第2特定期間 | (2009年 8月10日) | 5,677 | 5,744 | 1,033.6400 | 1,045.8400 | 1,036 |
| 第3特定期間 | (2010年 2月10日) | 4,318 | 4,391 | 917.4400 | 932.9400 | 916 |
| 第4特定期間 | (2010年 8月10日) | 5,885 | 5,953 | 933.4100 | 944.2100 | 937 |
| 第5特定期間 | (2011年 2月10日) | 8,025 | 8,114 | 1,129.5400 | 1,142.0400 | 1,135 |
| 第6特定期間 | (2011年 8月10日) | 7,185 | 7,276 | 983.2500 | 995.7500 | 986 |
| 第7特定期間 | (2012年 2月10日) | 8,797 | 8,888 | 888.6600 | 897.8600 | 893 |
| 第8特定期間 | (2012年 8月10日) | 15,164 | 15,309 | 992.1400 | 1,001.6400 | 989 |
| 第9特定期間 | (2013年 2月10日) | 22,445 | 22,604 | 1,309.6800 | 1,318.9800 | 1,308 |
| 第10特定期間 | (2013年 8月10日) | 46,069 | 46,433 | 1,415.9600 | 1,427.1600 | 1,420 |
| 第11特定期間 | (2014年 2月10日) | 79,230 | 79,903 | 1,543.9500 | 1,557.0500 | 1,546 |
| 2013年 2月末日 | 25,138 | ― | 1,401.4700 | ― | 1,396 | |
| 3月末日 | 33,707 | ― | 1,743.3100 | ― | 1,743 | |
| 4月末日 | 37,310 | ― | 1,700.4000 | ― | 1,704 | |
| 5月末日 | 40,261 | ― | 1,441.3800 | ― | 1,431 | |
| 6月末日 | 44,457 | ― | 1,475.5500 | ― | 1,473 | |
| 7月末日 | 43,331 | ― | 1,391.4800 | ― | 1,408 | |
| 8月末日 | 51,514 | ― | 1,372.4500 | ― | 1,370 | |
| 9月末日 | 65,730 | ― | 1,598.3300 | ― | 1,587 | |
| 10月末日 | 66,798 | ― | 1,563.4200 | ― | 1,556 | |
| 11月末日 | 69,623 | ― | 1,549.6400 | ― | 1,543 | |
| 12月末日 | 78,925 | ― | 1,606.7500 | ― | 1,616 | |
| 2014年 1月末日 | 81,023 | ― | 1,591.2500 | ― | 1,592 | |
| 2月末日 | 87,754 | ― | 1,592.1800 | ― | 1,583 | |
| ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 |
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