有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/08/11-2025/02/10)
①【純資産の推移】
| 2025年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第14特定期間 | (2015年 8月10日) | 134,224 | 135,183 | 1,861.3700 | 1,874.6700 | 1,857 |
| 第15特定期間 | (2016年 2月10日) | 158,712 | 160,007 | 1,838.4700 | 1,853.4700 | 1,852 |
| 第16特定期間 | (2016年 8月10日) | 198,556 | 199,892 | 1,946.2200 | 1,959.3200 | 1,947 |
| 第17特定期間 | (2017年 2月10日) | 225,246 | 227,175 | 1,915.1400 | 1,931.5400 | 1,914 |
| 第18特定期間 | (2017年 8月10日) | 244,259 | 246,214 | 1,787.2800 | 1,801.5800 | 1,784 |
| 第19特定期間 | (2018年 2月10日) | 283,481 | 286,259 | 1,765.3200 | 1,782.6200 | 1,769 |
| 第20特定期間 | (2018年 8月10日) | 295,388 | 297,886 | 1,856.9000 | 1,872.6000 | 1,861 |
| 第21特定期間 | (2019年 2月10日) | 317,078 | 320,135 | 1,949.9100 | 1,968.7100 | 1,953 |
| 第22特定期間 | (2019年 8月10日) | 338,660 | 341,187 | 2,157.9800 | 2,174.0800 | 2,162 |
| 第23特定期間 | (2020年 2月10日) | 387,444 | 390,604 | 2,354.4700 | 2,373.6700 | 2,358 |
| 第24特定期間 | (2020年 8月10日) | 328,286 | 331,438 | 1,780.8900 | 1,797.9900 | 1,790 |
| 第25特定期間 | (2021年 2月10日) | 392,421 | 395,637 | 2,025.7700 | 2,042.3700 | 2,028 |
| 第26特定期間 | (2021年 8月10日) | 428,554 | 431,578 | 2,281.5500 | 2,297.6500 | 2,284 |
| 第27特定期間 | (2022年 2月10日) | 436,797 | 440,239 | 2,068.6300 | 2,084.9300 | 2,054 |
| 第28特定期間 | (2022年 8月10日) | 475,520 | 479,322 | 2,151.0900 | 2,168.2900 | 2,158 |
| 第29特定期間 | (2023年 2月10日) | 446,224 | 450,318 | 1,951.2600 | 1,969.1600 | 1,950 |
| 第30特定期間 | (2023年 8月10日) | 485,226 | 489,624 | 2,019.1300 | 2,037.4300 | 2,018.5 |
| 第31特定期間 | (2024年 2月10日) | 469,742 | 474,781 | 1,883.1400 | 1,903.3400 | 1,897 |
| 第32特定期間 | (2024年 8月10日) | 462,452 | 467,284 | 1,809.0700 | 1,827.9700 | 1,811 |
| 第33特定期間 | (2025年 2月10日) | 450,808 | 456,197 | 1,781.6700 | 1,802.9700 | 1,782 |
| 2024年 2月末日 | 474,894 | ― | 1,833.8500 | ― | 1,837.5 | |
| 3月末日 | 492,977 | ― | 1,940.6300 | ― | 1,943 | |
| 4月末日 | 471,695 | ― | 1,960.3800 | ― | 1,963.5 | |
| 5月末日 | 453,875 | ― | 1,871.3300 | ― | 1,869.5 | |
| 6月末日 | 462,961 | ― | 1,860.3100 | ― | 1,863 | |
| 7月末日 | 467,344 | ― | 1,865.8300 | ― | 1,867 | |
| 8月末日 | 477,230 | ― | 1,898.0100 | ― | 1,897 | |
| 9月末日 | 449,887 | ― | 1,866.6600 | ― | 1,865 | |
| 10月末日 | 446,934 | ― | 1,824.4800 | ― | 1,825.5 | |
| 11月末日 | 435,073 | ― | 1,786.2200 | ― | 1,790 | |
| 12月末日 | 437,776 | ― | 1,786.5200 | ― | 1,789.5 | |
| 2025年 1月末日 | 468,599 | ― | 1,849.2200 | ― | 1,850 | |
| 2月末日 | 468,698 | ― | 1,837.6600 | ― | 1,824 | |
| ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 |
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