有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月11日-平成26年8月10日)
③【収益率の推移】
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2008年 9月17日～2009年 2月10日 | △25.2% |
| 第2特定期間 | 2009年 2月11日～2009年 8月10日 | 20.7% |
| 第3特定期間 | 2009年 8月11日～2010年 2月10日 | △8.2% |
| 第4特定期間 | 2010年 2月11日～2010年 8月10日 | 4.7% |
| 第5特定期間 | 2010年 8月11日～2011年 2月10日 | 23.3% |
| 第6特定期間 | 2011年 2月11日～2011年 8月10日 | △10.8% |
| 第7特定期間 | 2011年 8月11日～2012年 2月10日 | △7.6% |
| 第8特定期間 | 2012年 2月11日～2012年 8月10日 | 13.7% |
| 第9特定期間 | 2012年 8月11日～2013年 2月10日 | 34.0% |
| 第10特定期間 | 2013年 2月11日～2013年 8月10日 | 10.4% |
| 第11特定期間 | 2013年 8月11日～2014年 2月10日 | 10.7% |
| 第12特定期間 | 2014年 2月11日～2014年 8月10日 | 10.5% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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