有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/08/11-2025/02/10)
③【収益率の推移】
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第14特定期間 | 2015年 2月11日～2015年 8月10日 | △1.4% |
| 第15特定期間 | 2015年 8月11日～2016年 2月10日 | 0.3% |
| 第16特定期間 | 2016年 2月11日～2016年 8月10日 | 7.3% |
| 第17特定期間 | 2016年 8月11日～2017年 2月10日 | △0.1% |
| 第18特定期間 | 2017年 2月11日～2017年 8月10日 | △5.1% |
| 第19特定期間 | 2017年 8月11日～2018年 2月10日 | 0.6% |
| 第20特定期間 | 2018年 2月11日～2018年 8月10日 | 7.0% |
| 第21特定期間 | 2018年 8月11日～2019年 2月10日 | 6.9% |
| 第22特定期間 | 2019年 2月11日～2019年 8月10日 | 12.4% |
| 第23特定期間 | 2019年 8月11日～2020年 2月10日 | 10.8% |
| 第24特定期間 | 2020年 2月11日～2020年 8月10日 | △22.9% |
| 第25特定期間 | 2020年 8月11日～2021年 2月10日 | 15.7% |
| 第26特定期間 | 2021年 2月11日～2021年 8月10日 | 14.4% |
| 第27特定期間 | 2021年 8月11日～2022年 2月10日 | △7.8% |
| 第28特定期間 | 2022年 2月11日～2022年 8月10日 | 5.8% |
| 第29特定期間 | 2022年 8月11日～2023年 2月10日 | △7.6% |
| 第30特定期間 | 2023年 2月11日～2023年 8月10日 | 5.4% |
| 第31特定期間 | 2023年 8月11日～2024年 2月10日 | △4.8% |
| 第32特定期間 | 2024年 2月11日～2024年 8月10日 | △1.8% |
| 第33特定期間 | 2024年 8月11日～2025年 2月10日 | 0.9% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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