One高格付インカム・オープン(1年決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月5日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/06/06-2024/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,225,310 | 2,985,298 |
| 親投資信託受益証券 | 1,172,595,195 | 1,107,435,777 |
| 未収入金 | 3,150,000 | 8,290,000 |
| 流動資産計 | 1,181,970,505 | 1,118,711,075 |
| 資産の部合計 | 1,181,970,505 | 1,118,711,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,786,296 | 1,315,169 |
| 未払受託者報酬 | 320,264 | 318,239 |
| 未払委託者報酬 | 6,085,613 | 6,047,416 |
| その他未払費用 | 20,975 | 20,850 |
| 流動負債計 | 8,213,148 | 7,701,674 |
| 負債の部合計 | 8,213,148 | 7,701,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 836,168,681 | 762,067,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 337,588,676 | 348,942,382 |
| （分配準備積立金） | 141,801,464 | 124,138,559 |
| 元本等合計 | 1,173,757,357 | 1,111,009,401 |
| 純資産の部合計 | 1,173,757,357 | 1,111,009,401 |
| 負債・純資産合計 | 1,181,970,505 | 1,118,711,075 |
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