One高格付インカム・オープン(1年決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2024年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,527,144 | 5,147,257 |
| 親投資信託受益証券 | 1,060,474,119 | 948,114,711 |
| 未収入金 | 1,520,000 | 5,070,000 |
| 流動資産計 | 1,067,521,263 | 958,331,968 |
| 資産の部合計 | 1,067,521,263 | 958,331,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,003 | 3,643,326 |
| 未払受託者報酬 | 291,011 | 280,223 |
| 未払委託者報酬 | 5,530,025 | 5,325,117 |
| その他未払費用 | 19,057 | 18,353 |
| 流動負債計 | 5,847,096 | 9,267,019 |
| 負債の部合計 | 5,847,096 | 9,267,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 678,248,524 | 629,615,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 383,425,643 | 319,449,503 |
| （分配準備積立金） | 170,001,306 | 148,848,458 |
| 元本等合計 | 1,061,674,167 | 949,064,949 |
| 純資産の部合計 | 1,061,674,167 | 949,064,949 |
| 負債・純資産合計 | 1,067,521,263 | 958,331,968 |
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